Allianz Global Sustainability A-EUR

LU0158827195
31,59 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158827195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 116,400 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,19 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,40 %
Industrie e servizi vari 23,70 %
Salute e farmacia 17,70 %
Settore finanziario 16,90 %
Beni di consumo 11,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Petrolio e gas 1,70 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,20 %
Germania 9,00 %
Svizzera 7,70 %
Gran Bretagna 7,10 %
Francia 6,80 %
Giappone 5,70 %
Svezia 4,60 %
Danimarca 2,20 %
Australia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,37 %
EUR - Euro 14,90 %
GBP - Sterlina inglese 7,82 %
CHF - Franco svizzero 7,55 %
JPY - Yen giapponese 5,39 %
SEK - Corona svedese 4,46 %
DKK - Corona danese 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,79 %
Adobe Inc 4,70 %
Roche Holdings Genusscheine 4,28 %
S&P Global Inc 3,62 %
Unitedhealth Group 3,58 %
SAP SE 3,29 %
Alphabet Inc-Cl A 2,86 %
Visa Cl-A 2,86 %
Keyence 2,81 %
Daikin Industries 2,68 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,86 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,09 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno 10,32 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,60 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,56 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,22 % 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,96
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,55
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