Allianz Global Sustainability A-EUR

LU0158827195
40,35 EUR 02/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158827195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 204,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,80 %
Industrie e servizi vari 21,20 %
Salute e farmacia 16,60 %
Beni di consumo 14,10 %
Settore finanziario 10,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,60 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,30 %
Germania 8,10 %
Francia 6,50 %
Svizzera 6,20 %
Gran Bretagna 5,70 %
Olanda 5,30 %
Giappone 4,90 %
Svezia 4,20 %
Danimarca 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,52 %
EUR - Euro 10,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,67 %
CHF - Franco svizzero 6,08 %
SEK - Corona svedese 5,26 %
JPY - Yen giapponese 4,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,28 %
DKK - Corona danese 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,72 %
Adobe Inc 5,02 %
S&P Global Inc 3,54 %
Unitedhealth Group 3,27 %
Roche Holdings Genusscheine 3,06 %
ASML HOLDING NV 2,89 %
Visa Cl-A 2,70 %
Keyence 2,61 %
SAP SE 2,61 %
Capgemini SE 2,53 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 10,58 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 20,63 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 30,58 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,98 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,47 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,55 % 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,93
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 14,42
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