Allianz Global Sustainability A-EUR

LU0158827195
36,42 EUR 06/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158827195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 206,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,30 %
Germania 8,30 %
Francia 6,20 %
Svizzera 6,20 %
Gran Bretagna 5,90 %
Svezia 5,60 %
Giappone 5,10 %
Olanda 2,70 %
Danimarca 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,99 %
EUR - Euro 10,02 %
CHF - Franco svizzero 6,59 %
GBP - Sterlina inglese 6,54 %
JPY - Yen giapponese 5,13 %
SEK - Corona svedese 5,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,59 %
DKK - Corona danese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,48 %
Adobe Inc 4,40 %
Unitedhealth Group 3,42 %
S&P Global Inc 3,39 %
Atlas Copco Ab - A 3,23 %
Agilent Technologies 2,97 %
Roche Holdings Genusscheine 2,93 %
Visa Cl-A 2,70 %
Keyence 2,61 %
Capgemini SE 2,53 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 7,09 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 13,13 % 17,81 %
Rendimento a 1 anno 23,56 % 34,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,71 % 11,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,61 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,12 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,94
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 13,11
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