Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
19,85 EUR 24/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 122,200 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,60 %
Industrie e servizi vari 25,20 %
Salute e farmacia 16,70 %
Settore finanziario 16,00 %
Beni di consumo 11,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Petrolio e gas 1,50 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,30 %
Germania 9,20 %
Svizzera 7,20 %
Francia 7,00 %
Gran Bretagna 7,00 %
Giappone 5,90 %
Svezia 4,90 %
Danimarca 2,20 %
Australia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,35 %
EUR - Euro 15,53 %
GBP - Sterlina inglese 7,49 %
CHF - Franco svizzero 7,07 %
JPY - Yen giapponese 5,82 %
SEK - Corona svedese 4,85 %
DKK - Corona danese 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,58 %
Adobe Inc 5,13 %
Roche Holdings Genusscheine 4,03 %
S&P Global Inc 3,80 %
Unitedhealth Group 3,55 %
SAP SE 3,52 %
Keyence 2,95 %
Daikin Industries 2,87 %
Alphabet Inc-Cl A 2,83 %
Visa Cl-A 2,81 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 6,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 11,02 % 17,17 %
Rendimento a 1 anno 7,58 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,08 % 8,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,74 % 7,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,42 % 10,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,96
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,59
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