Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
20,62 EUR 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
30,51 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 82,040 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,20 %
Industrie e servizi vari 22,80 %
Settore finanziario 18,60 %
Salute e farmacia 16,40 %
Beni di consumo 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Petrolio e gas 3,50 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,80 %
Germania 9,60 %
Svizzera 7,50 %
Gran Bretagna 7,30 %
Francia 5,30 %
Giappone 4,70 %
Svezia 4,40 %
Spagna 3,20 %
Danimarca 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,08 %
EUR - Euro 18,39 %
GBP - Sterlina inglese 9,51 %
CHF - Franco svizzero 7,22 %
JPY - Yen giapponese 4,80 %
SEK - Corona svedese 4,62 %
DKK - Corona danese 1,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 10,20 %
Adobe Inc 4,32 %
Roche Holdings Genusscheine 4,11 %
Visa Cl-A 3,66 %
Unitedhealth Group 3,41 %
S&P Global Inc 3,31 %
SAP SE 3,09 %
Daikin Industries 2,35 %
Agilent Technologies 2,31 %
Keyence 2,27 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 11,52 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 18,10 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 30,51 % 25,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,43 % 11,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,64 % 10,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,83 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,08
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,80
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