Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
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16,14 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,13 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,810 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,66 %
Liquidità 7,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,50 %
Settore finanziario 18,80 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Salute e farmacia 15,20 %
Beni di consumo 13,10 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,50 %
Germania 13,40 %
Gran Bretagna 8,50 %
Francia 5,80 %
Svizzera 5,50 %
Svezia 5,30 %
Giappone 4,30 %
Spagna 4,30 %
Danimarca 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,99 %
EUR - Euro 21,58 %
GBP - Sterlina inglese 9,45 %
CHF - Franco svizzero 4,84 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
SEK - Corona svedese 4,30 %
DKK - Corona danese 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,43 %
SAP SE 3,38 %
Roche Holdings Genusscheine 3,37 %
Allianz Se Reg 3,35 %
Adobe Systems 3,31 %
Citigroup 3,01 %
Visa Cl-A 2,70 %
Amadeus It Group Sa 2,52 %
S&P Global Inc 2,50 %
Unilever 2,41 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 8,91 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 9,13 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 9,13 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 9,67 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 7,55 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 9,42
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