Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
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17,49 EUR 21/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,91 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,64 %
Liquidità 7,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,80 %
Industrie e servizi vari 22,50 %
Settore finanziario 19,50 %
Salute e farmacia 14,80 %
Beni di consumo 11,20 %
Petrolio e gas 4,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,10 %
Germania 10,90 %
Gran Bretagna 7,80 %
Svizzera 7,00 %
Francia 5,60 %
Giappone 4,60 %
Svezia 4,30 %
Spagna 3,40 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,51 %
EUR - Euro 20,07 %
GBP - Sterlina inglese 9,07 %
CHF - Franco svizzero 6,50 %
JPY - Yen giapponese 4,30 %
SEK - Corona svedese 4,01 %
DKK - Corona danese 1,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,18 %
Adobe Inc 3,63 %
Roche Holdings Genusscheine 3,34 %
SAP SE 3,15 %
Visa Cl-A 3,02 %
Unitedhealth Group 3,02 %
Allianz Se Reg 2,58 %
S&P Global Inc 2,54 %
Unilever 2,34 %
Agilent Technologies 2,22 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 7,96 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 23,60 % 21,50 %
Rendimento a 1 anno 10,91 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 10,82 % 11,88 %
Rendimento a 5 anni 9,04 % 11,10 %
Rendimento a 10 anni 11,26 % 13,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,50
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