Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
20,32 EUR 25/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 141,330 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,40 %
Alta tecnologia 24,00 %
Settore finanziario 16,50 %
Salute e farmacia 16,00 %
Beni di consumo 11,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Petrolio e gas 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,60 %
Germania 8,20 %
Svizzera 7,00 %
Francia 6,90 %
Giappone 5,90 %
Gran Bretagna 5,80 %
Svezia 5,10 %
Danimarca 2,00 %
Australia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,95 %
EUR - Euro 12,84 %
CHF - Franco svizzero 6,69 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
JPY - Yen giapponese 5,87 %
SEK - Corona svedese 4,61 %
DKK - Corona danese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,80 %
Adobe Inc 4,42 %
Roche Holdings Genusscheine 3,72 %
Unitedhealth Group 3,58 %
Keyence 3,10 %
S&P Global Inc 3,07 %
Atlas Copco Ab - A 2,91 %
Agilent Technologies 2,90 %
SAP SE 2,67 %
Daikin Industries 2,58 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,78 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,79 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,86 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,21 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,94
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,54
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