Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
22,57 EUR 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 46,990 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,20 %
Industrie e servizi vari 22,40 %
Salute e farmacia 17,60 %
Beni di consumo 16,20 %
Settore finanziario 11,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,00 %
Germania 8,20 %
Francia 6,40 %
Svizzera 6,00 %
Gran Bretagna 5,80 %
Svezia 5,30 %
Giappone 5,00 %
Olanda 3,70 %
Danimarca 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,04 %
EUR - Euro 9,50 %
GBP - Sterlina inglese 7,61 %
CHF - Franco svizzero 5,85 %
SEK - Corona svedese 5,21 %
JPY - Yen giapponese 4,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,37 %
DKK - Corona danese 1,92 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,51 %
Adobe Inc 4,61 %
S&P Global Inc 3,56 %
Unitedhealth Group 3,47 %
Atlas Copco Ab - A 3,07 %
Agilent Technologies 3,01 %
Visa Cl-A 2,85 %
Roche Holdings Genusscheine 2,81 %
SAP SE 2,76 %
Keyence 2,61 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,91 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 14,16 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 20,37 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,40 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,30 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,12 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,63
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