Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
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14,90 EUR 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,67 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,570 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,11
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 7,60

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,64 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,17 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 9,62 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 5,66 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,89 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,00 %
Settore finanziario 19,80 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Salute e farmacia 15,20 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,50 %
Germania 14,90 %
Gran Bretagna 9,80 %
Francia 5,80 %
Svizzera 5,60 %
Svezia 5,00 %
Giappone 4,70 %
Spagna 3,90 %
Corea del Sud 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,69 %
EUR - Euro 24,80 %
GBP - Sterlina inglese 11,95 %
CHF - Franco svizzero 6,10 %
SEK - Corona svedese 5,37 %
JPY - Yen giapponese 4,32 %
DKK - Corona danese 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,01 %
Roche Holdings Genusscheine 3,41 %
Allianz Se Reg 3,39 %
Citigroup 3,38 %
SAP SE 2,74 %
Visa Cl-A 2,60 %
S&P Global Inc 2,56 %
Xylem 2,52 %
Keyence 2,37 %
Unilever 2,33 %
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