Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
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15,82 EUR 19/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,82 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,830 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,20 %
Salute e farmacia 18,10 %
Settore finanziario 17,20 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Beni di consumo 13,90 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,10 %
Germania 11,90 %
Gran Bretagna 8,40 %
Svizzera 6,90 %
Francia 5,80 %
Giappone 4,50 %
Svezia 4,00 %
Spagna 3,50 %
Olanda 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,76 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Sterlina inglese 9,38 %
SEK - Corona svedese 5,30 %
CHF - Franco svizzero 4,95 %
JPY - Yen giapponese 4,45 %
DKK - Corona danese 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,64 %
Roche Holdings Genusscheine 3,96 %
Adobe Inc 3,59 %
Allianz Se Reg 3,10 %
SAP SE 3,10 %
Visa Cl-A 3,06 %
Unitedhealth Group 2,86 %
Royal Dutch Shell B 2,64 %
Unilever 2,59 %
S&P Global Inc 2,47 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno 5,82 % 8,97 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 12,53 %
Rendimento a 5 anni 8,15 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni 11,06 % 14,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,91
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