Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
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16,72 EUR 16/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,59 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,50 %
Industrie e servizi vari 22,30 %
Settore finanziario 19,50 %
Salute e farmacia 16,10 %
Beni di consumo 10,20 %
Petrolio e gas 4,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,10 %
Germania 10,90 %
Gran Bretagna 7,90 %
Svizzera 6,70 %
Francia 5,60 %
Giappone 4,50 %
Svezia 4,20 %
Spagna 3,50 %
Olanda 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,76 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Sterlina inglese 9,38 %
SEK - Corona svedese 5,30 %
CHF - Franco svizzero 4,95 %
JPY - Yen giapponese 4,45 %
DKK - Corona danese 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,43 %
Roche Holdings Genusscheine 3,91 %
Adobe Inc 3,70 %
Unitedhealth Group 3,53 %
Visa Cl-A 3,01 %
Allianz Se Reg 2,98 %
SAP SE 2,94 %
S&P Global Inc 2,59 %
Agilent Technologies 2,53 %
Unilever 2,31 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 12,44 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 9,35 % 7,33 %
Rendimento a 1 anno 13,59 % 15,64 %
Rendimento a 3 anni 9,02 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 9,66 % 12,46 %
Rendimento a 10 anni 11,36 % 14,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,08
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