Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR LU0766462104

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117,85 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
9,96 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766462104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 225,200 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,90

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno 9,96 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 5,81 % 9,94 %
Rendimento a 5 anni 6,65 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni - 8,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,45 %
Azioni 37,34 %
Liquidità 4,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Alta tecnologia 25,50 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Salute e farmacia 11,20 %
Settore finanziario 9,00 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,94 %
Lussemburgo 1,07 %
Canada 0,48 %
Cina 0,42 %
Gran Bretagna 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Facebook Inc-A 0,99 %
Microsoft 0,97 %
Apple 0,97 %
Alphabet Inc-Cl A 0,94 %
Amazon.com 0,93 %
Boeing Co/The 0,85 %
Visa Cl-A 0,83 %
Micron Technology Inc G Conv Fix 3.000% 15/11/2043 0,83 %
Caterpillar 0,76 %
Unitedhealth Group 0,75 %
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