Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

LU0766462104
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115,25 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,63 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766462104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 263,730 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,64 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,29 %
Azioni 36,57 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,50 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Beni di consumo 5,69 %
Salute e farmacia 4,13 %
Settore finanziario 3,44 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,62 %
Canada 1,43 %
Cina 1,26 %
Irlanda 0,89 %
Singapore 0,75 %
Olanda 0,51 %
Lussemburgo 0,48 %
Gran Bretagna 0,38 %
Isole Cayman 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 1,05 %
Apple 1,05 %
Microsoft 1,05 %
Visa Cl-A 1,03 %
Alphabet Inc-Cl A 0,97 %
salesforce.com 0,86 %
Adobe Systems 0,85 %
Unitedhealth Group 0,81 %
JPMorgan Chase & Co 0,76 %
Nvidia 0,74 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 8,93 %
Rendimento a 1 anno 2,63 % 6,31 %
Rendimento a 3 anni 5,81 % 5,99 %
Rendimento a 5 anni 4,84 % 10,27 %
Rendimento a 10 anni - 10,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor -
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