Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

LU0766462104
91,60 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-12,64 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766462104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 216,900 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,93 %
Azioni 37,74 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,10 %
Beni di consumo 18,00 %
Salute e farmacia 16,10 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Settore finanziario 3,90 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,32 %
Canada 1,18 %
Cina 1,07 %
Gran Bretagna 0,92 %
Olanda 0,83 %
Irlanda 0,59 %
Lussemburgo 0,48 %
Francia 0,42 %
Israele 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,58 %
ZAR - Rand sudafricano 13,10 %
AUD - Dollaro australiano 10,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,56 %
EUR - Euro 4,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 1,16 %
Apple 1,16 %
Microsoft 1,15 %
Alphabet Inc-Cl A 1,10 %
Visa Cl-A 1,07 %
Facebook Inc-Class A 1,05 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 0,84 %
Unitedhealth Group 0,76 %
Netflix INC 0,73 %
Nvidia 0,71 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,93 % -4,24 %
Rendimento a 3 mesi -17,22 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi -13,05 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -12,64 % 5,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,57 % 5,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,32 % 5,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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