Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

LU0766462104
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111,83 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766462104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 248,200 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,36 %
Azioni 36,90 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,11 %
Beni di consumo 7,08 %
Salute e farmacia 4,60 %
Settore finanziario 3,49 %
Industrie e servizi vari 3,47 %
Servizi alle collettività 2,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,45 %
Gran Bretagna 1,50 %
Canada 1,21 %
Cina 1,15 %
Olanda 1,01 %
Lussemburgo 0,71 %
Isole Cayman 0,53 %
Irlanda 0,48 %
Israele 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,16 %
Amazon.com 1,11 %
Visa Cl-A 1,05 %
Apple 1,01 %
Facebook Inc-Class A 0,96 %
Alphabet Inc-Cl A 0,95 %
JPMorgan Chase & Co 0,82 %
Adobe Inc 0,78 %
Home Depot 0,73 %
Netflix INC 0,73 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 3,98 %
Rendimento a 6 mesi 12,37 % 15,77 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 12,43 %
Rendimento a 3 anni 5,51 % 7,62 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 10,70 %
Rendimento a 10 anni - 11,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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