Allianz Income and Growth - A - USD

LU0964807845
9,280 USD 06/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,29 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0964807845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 147,510 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,93 %
Azioni 37,74 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,10 %
Beni di consumo 18,00 %
Salute e farmacia 16,10 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Settore finanziario 3,90 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,34 %
Canada 1,24 %
Gran Bretagna 0,77 %
Cina 0,60 %
Irlanda 0,58 %
Lussemburgo 0,51 %
Olanda 0,48 %
Israele 0,44 %
Francia 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,58 %
ZAR - Rand sudafricano 13,10 %
AUD - Dollaro australiano 10,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,56 %
EUR - Euro 4,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 1,16 %
Amazon.com 1,16 %
Microsoft 1,15 %
Alphabet Inc-Cl A 1,10 %
Visa Cl-A 1,07 %
Facebook Inc-Class A 1,05 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 0,84 %
Unitedhealth Group 0,76 %
Netflix INC 0,73 %
Nvidia 0,71 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,92 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -13,01 % -4,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % -2,12 %
Rendimento a 1 anno -6,29 % 5,25 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 5,61 %
Rendimento a 10 anni - 9,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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