Allianz Income and Growth - A - USD

LU0964807845
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10,64 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,02 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0964807845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 167,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 8,35 %
Beni di consumo 7,60 %
Industrie e servizi vari 3,39 %
Settore finanziario 3,26 %
Salute e farmacia 3,19 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,61 %
Canada 1,40 %
Cina 1,35 %
Gran Bretagna 1,22 %
Irlanda 0,63 %
Lussemburgo 0,58 %
Isole Cayman 0,53 %
Olanda 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa Cl-A 1,06 %
Microsoft 1,05 %
Amazon.com 1,04 %
Apple 0,96 %
Alphabet Inc-Cl A 0,94 %
Adobe Inc 0,73 %
JPMorgan Chase & Co 0,72 %
Home Depot 0,70 %
Facebook Inc-Class A 0,70 %
Netflix INC 0,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 8,66 % 9,42 %
Rendimento a 1 anno 7,02 % 11,88 %
Rendimento a 3 anni 8,69 % 7,84 %
Rendimento a 5 anni 9,09 % 10,86 %
Rendimento a 10 anni - 11,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor -
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