Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR

LU0913601281
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8,03 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0913601281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 688,340 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,24 %
Azioni 34,60 %
Liquidità 4,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,50 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Beni di consumo 5,69 %
Salute e farmacia 4,13 %
Settore finanziario 3,44 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,62 %
Canada 1,43 %
Cina 1,26 %
Irlanda 0,89 %
Singapore 0,75 %
Olanda 0,51 %
Lussemburgo 0,48 %
Gran Bretagna 0,38 %
Isole Cayman 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,02 %
Visa Cl-A 1,01 %
Amazon.com 1,00 %
Apple 0,99 %
Alphabet Inc-Cl A 0,89 %
salesforce.com 0,86 %
JPMorgan Chase & Co 0,75 %
Caterpillar 0,71 %
Nvidia 0,70 %
Home Depot 0,70 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,50 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % 5,64 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % 7,24 %
Rendimento a 3 anni 4,43 % 4,57 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 9,83 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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