Allianz Income and Growth - AM - USD

LU0820561818
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8,760 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
15,22 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820561818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 13261,800 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,24 %
Azioni 34,60 %
Liquidità 4,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,35 %
Beni di consumo 7,60 %
Industrie e servizi vari 3,39 %
Settore finanziario 3,26 %
Salute e farmacia 3,19 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,61 %
Canada 1,40 %
Cina 1,35 %
Gran Bretagna 1,22 %
Irlanda 0,63 %
Lussemburgo 0,58 %
Isole Cayman 0,53 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa Cl-A 1,00 %
Microsoft 0,99 %
Amazon.com 0,94 %
Alphabet Inc-Cl A 0,89 %
Apple 0,82 %
JPMorgan Chase & Co 0,74 %
Adobe Inc 0,71 %
Boeing Co/The 0,71 %
Netflix INC 0,71 %
Caterpillar 0,69 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 6,53 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 7,75 %
Rendimento a 1 anno 15,22 % 17,71 %
Rendimento a 3 anni 9,42 % 7,52 %
Rendimento a 5 anni 10,08 % 11,34 %
Rendimento a 10 anni - 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor -
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