Allianz Income and Growth - AM - USD

LU0820561818
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9,19 USD 24/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
11,92 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820561818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 12954,520 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,29 %
Azioni 36,57 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,50 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Beni di consumo 5,69 %
Salute e farmacia 4,13 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,62 %
Canada 1,43 %
Cina 1,26 %
Irlanda 0,89 %
Singapore 0,75 %
Olanda 0,51 %
Lussemburgo 0,48 %
Gran Bretagna 0,38 %
Isole Cayman 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc-Cl A 1,02 %
Microsoft 1,01 %
Amazon.com 1,00 %
Apple 0,99 %
Visa Cl-A 0,97 %
JPMorgan Chase & Co 0,83 %
Unitedhealth Group 0,83 %
Adobe Systems 0,81 %
salesforce.com 0,76 %
Home Depot 0,75 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 10,67 % 12,05 %
Rendimento a 1 anno 11,92 % 9,92 %
Rendimento a 3 anni 7,95 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 9,67 % 10,51 %
Rendimento a 10 anni - 9,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor -
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