Allianz Income and Growth - AM - USD LU0820561818

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9,13 USD 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,69 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820561818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8392,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,96

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno 4,69 % 2,71 %
Rendimento a 3 anni 9,66 % 10,22 %
Rendimento a 5 anni 9,62 % 10,15 %
Rendimento a 10 anni - 8,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,45 %
Azioni 37,34 %
Liquidità 4,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Alta tecnologia 25,50 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Salute e farmacia 11,20 %
Settore finanziario 9,00 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,94 %
Lussemburgo 1,07 %
Canada 0,48 %
Cina 0,42 %
Gran Bretagna 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Facebook Inc-A 0,99 %
Microsoft 0,97 %
Apple 0,97 %
Alphabet Inc-Cl A 0,94 %
Amazon.com 0,93 %
Boeing Co/The 0,85 %
Visa Cl-A 0,83 %
Micron Technology Inc G Conv Fix 3.000% 15/11/2043 0,83 %
Caterpillar 0,76 %
Unitedhealth Group 0,75 %
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