Allianz Income and Growth - AM - USD

LU0820561818
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8,35 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820561818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 12533,270 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,24 %
Azioni 34,60 %
Liquidità 4,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,35 %
Beni di consumo 6,24 %
Industrie e servizi vari 4,75 %
Settore finanziario 3,26 %
Salute e farmacia 3,19 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,61 %
Canada 1,40 %
Cina 1,35 %
Gran Bretagna 1,22 %
Irlanda 0,63 %
Lussemburgo 0,58 %
Isole Cayman 0,53 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,03 %
Visa Cl-A 0,98 %
Amazon.com 0,94 %
Alphabet Inc-Cl A 0,84 %
Apple 0,82 %
salesforce.com 0,79 %
JPMorgan Chase & Co 0,76 %
Unitedhealth Group 0,75 %
Boston Scientific 0,70 %
Costco Wholesale 0,67 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 6,12 %
Rendimento a 3 anni 7,20 % 6,00 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 9,59 %
Rendimento a 10 anni - 10,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor -
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