Allianz Income and Growth - AT - USD

LU0689472784
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17,12 USD 14/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
10,95 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0689472784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 633,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,24 %
Azioni 34,60 %
Liquidità 4,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,35 %
Beni di consumo 6,24 %
Industrie e servizi vari 4,75 %
Settore finanziario 3,26 %
Salute e farmacia 3,19 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,61 %
Canada 1,40 %
Cina 1,35 %
Gran Bretagna 1,22 %
Irlanda 0,63 %
Lussemburgo 0,58 %
Isole Cayman 0,53 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 0,98 %
Microsoft 0,94 %
Visa Cl-A 0,91 %
Alphabet Inc-Cl A 0,89 %
Apple 0,78 %
Unitedhealth Group 0,74 %
salesforce.com 0,73 %
JPMorgan Chase & Co 0,73 %
Union Pacific 0,70 %
Netflix INC 0,67 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,21 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 10,95 % 13,95 %
Rendimento a 3 anni 8,53 % 6,87 %
Rendimento a 5 anni 9,51 % 11,10 %
Rendimento a 10 anni - 10,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor -
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