Allianz Income and Growth - AT - USD

LU0689472784
15,13 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-10,06 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0689472784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 693,010 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,71 %
Azioni 38,78 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,10 %
Beni di consumo 18,00 %
Salute e farmacia 16,10 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Settore finanziario 3,90 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,32 %
Canada 1,18 %
Cina 1,07 %
Gran Bretagna 0,92 %
Olanda 0,83 %
Irlanda 0,59 %
Lussemburgo 0,48 %
Francia 0,42 %
Israele 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,89 %
ZAR - Rand sudafricano 12,77 %
AUD - Dollaro australiano 10,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,59 %
EUR - Euro 4,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 1,16 %
Apple 1,16 %
Microsoft 1,15 %
Alphabet Inc-Cl A 1,10 %
Visa Cl-A 1,07 %
Facebook Inc-Class A 1,05 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 0,84 %
Unitedhealth Group 0,76 %
Netflix INC 0,73 %
Nvidia 0,71 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,34 % -10,22 %
Rendimento a 3 mesi -18,46 % -8,12 %
Rendimento a 6 mesi -14,87 % -5,37 %
Rendimento a 1 anno -10,06 % 3,66 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni - 9,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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