Allianz Income and Growth CM - USD

LU1129901515
9,00 USD 25/01/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 77,970 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,22 %
Azioni 36,57 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,00 %
Beni di consumo 20,70 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Salute e farmacia 11,10 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Settore finanziario 2,20 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,92 %
Canada 1,33 %
Irlanda 0,77 %
Gran Bretagna 0,70 %
Olanda 0,52 %
Cina 0,44 %
Lussemburgo 0,44 %
Francia 0,23 %
Singapore 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,95 %
ZAR - Rand sudafricano 11,89 %
AUD - Dollaro australiano 9,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,59 %
EUR - Euro 4,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 1,63 %
Alphabet Inc-Cl A 1,62 %
Microsoft 1,62 %
Amazon.com 1,57 %
Facebook Inc-Class A 1,30 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 1,11 %
Tesla Inc 0,90 %
Home Depot 0,83 %
Nvidia 0,81 %
Adobe Inc 0,78 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 9,22 % 5,17 %
Rendimento a 6 mesi 15,66 % 6,92 %
Rendimento a 1 anno 10,98 % 3,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,78 % 5,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,92 % 6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 1,71
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,73
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