Allianz Income and Growth - CM - USD

LU1129901515
8,130 USD 18/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
19,13 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 54,020 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,78 %
Azioni 37,46 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,10 %
Beni di consumo 17,30 %
Salute e farmacia 16,90 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Settore finanziario 3,50 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,26 %
Canada 1,35 %
Gran Bretagna 1,23 %
Cina 0,98 %
Olanda 0,88 %
Lussemburgo 0,75 %
Irlanda 0,58 %
Francia 0,41 %
Isole Cayman 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,70 %
ZAR - Rand sudafricano 12,60 %
AUD - Dollaro australiano 11,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,75 %
EUR - Euro 4,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 1,12 %
Microchip Tech Conv Fix 1.625% 15.02.2027 1,12 %
Microsoft 1,03 %
Amazon.com 1,03 %
Facebook Inc-Class A 1,01 %
Alphabet Inc-Cl A 0,99 %
Visa Cl-A 0,97 %
Caterpillar 0,79 %
Unitedhealth Group 0,68 %
Nvidia 0,68 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 4,27 %
Rendimento a 3 mesi 9,70 % 8,09 %
Rendimento a 6 mesi 14,89 % 12,21 %
Rendimento a 1 anno 19,13 % 21,94 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,44 % 9,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,91 % 8,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor -
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