Allianz Income and Growth CM - USD

LU1129901515
8,040 USD 13/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 53,570 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,39 %
Azioni 38,16 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,60 %
Beni di consumo 17,70 %
Salute e farmacia 16,20 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Settore finanziario 3,20 %
Immobili 1,90 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,27 %
Canada 1,62 %
Gran Bretagna 0,75 %
Olanda 0,57 %
Cina 0,48 %
Francia 0,46 %
Lussemburgo 0,33 %
Israele 0,28 %
Irlanda 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,11 %
ZAR - Rand sudafricano 11,49 %
AUD - Dollaro australiano 9,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,38 %
EUR - Euro 4,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 1,64 %
Microsoft 1,64 %
Amazon.com 1,39 %
Alphabet Inc-Cl A 1,34 %
Facebook Inc-Class A 1,10 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 1,05 %
Visa Cl-A 0,93 %
Unitedhealth Group 0,84 %
Netflix INC 0,79 %
PayPal Holdings Inc 0,78 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -4,66 %
Rendimento a 1 anno 7,87 % 3,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,33 % 5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,66 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,66
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,10
Powered by Lipper