Allianz Income and Growth CM - USD

LU1129901515
9,02 USD 26/11/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 119,200 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 38,92 %
Obbligazioni 34,13 %
Liquidità 3,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,60 %
Beni di consumo 20,00 %
Salute e farmacia 12,50 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Settore finanziario 6,80 %
Industrie e servizi vari 4,10 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,92 %
Canada 1,90 %
Irlanda 1,56 %
Gran Bretagna 1,21 %
Olanda 0,57 %
Cina 0,46 %
Isole Cayman 0,39 %
Israele 0,32 %
Australia 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,20 %
ZAR - Rand sudafricano 8,83 %
AUD - Dollaro australiano 7,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,67 %
EUR - Euro 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,58 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,84 %
Alphabet Inc-Cl A 1,74 %
Apple 1,58 %
Tesla Inc 1,35 %
Amazon.com 1,28 %
Facebook Inc-Class A 1,13 %
Nvidia 1,01 %
Home Depot 0,88 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 0,86 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,83 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 14,51 % 5,93 %
Rendimento a 1 anno 20,56 % 9,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,25 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,53 % 5,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,11 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,64
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 6,44