Allianz Income and Growth CM - USD

LU1129901515
8,97 USD 22/07/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 100,480 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 36,74 %
Obbligazioni 34,83 %
Liquidità 5,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,30 %
Beni di consumo 18,70 %
Salute e farmacia 13,60 %
Telecomunicazioni 13,30 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Settore finanziario 4,90 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,33 %
Canada 1,77 %
Irlanda 1,14 %
Gran Bretagna 0,75 %
Cina 0,50 %
Isole Cayman 0,44 %
Israele 0,37 %
Olanda 0,37 %
Lussemburgo 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,75 %
ZAR - Rand sudafricano 10,29 %
AUD - Dollaro australiano 8,63 %
EUR - Euro 4,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,64 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc-Cl A 1,80 %
Facebook Inc-Class A 1,75 %
Microsoft 1,52 %
Apple 1,35 %
Amazon.com 1,33 %
Visa Cl-A 0,83 %
Unitedhealth Group 0,81 %
Tesla Inc 0,81 %
Home Depot 0,80 %
Mastercard Inc - A 0,72 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,26 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,08 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 20,67 % 10,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,43 % 6,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,15 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,66
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 6,39
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