Allianz Income and Growth - CM - USD LU1129901515

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8,38 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,86 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 14,040 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -7,00 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % 2,54 %
Rendimento a 3 anni - 10,95 %
Rendimento a 5 anni - 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 7,72 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2013)

Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Alta tecnologia 25,50 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Salute e farmacia 11,20 %
Settore finanziario 9,00 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,94 %
Lussemburgo 1,07 %
Canada 0,48 %
Cina 0,42 %
Gran Bretagna 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 0,99 %
Apple 0,98 %
Microsoft 0,97 %
Alphabet Inc-Cl A 0,97 %
Facebook Inc-A 0,91 %
Micron Technology Inc G Conv Fix 3.000% 15/11/2043 0,89 %
Boeing Co/The 0,78 %
Unitedhealth Group 0,76 %
Home Depot 0,75 %
Allergan Plc A Fix 5.500% 01/03/2018 0,74 %
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