Allianz Income and Growth - CM - USD

LU1129901515
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8,06 USD 16/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 27,610 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,29 %
Azioni 36,57 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,50 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Beni di consumo 5,69 %
Salute e farmacia 4,13 %
Settore finanziario 3,44 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,62 %
Canada 1,43 %
Cina 1,26 %
Irlanda 0,89 %
Singapore 0,75 %
Olanda 0,51 %
Lussemburgo 0,48 %
Gran Bretagna 0,38 %
Isole Cayman 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 1,05 %
Apple 1,05 %
Microsoft 1,05 %
Visa Cl-A 1,03 %
Alphabet Inc-Cl A 0,97 %
salesforce.com 0,86 %
Adobe Systems 0,85 %
Unitedhealth Group 0,81 %
JPMorgan Chase & Co 0,76 %
Nvidia 0,74 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,45 % 8,87 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 5,72 % 5,90 %
Rendimento a 5 anni - 10,09 %
Rendimento a 10 anni - 9,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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