Allianz Income and Growth - CM - USD

LU1129901515
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7,68 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,17 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 27,540 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,24 %
Azioni 34,60 %
Liquidità 4,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,35 %
Beni di consumo 6,24 %
Industrie e servizi vari 4,75 %
Settore finanziario 3,26 %
Salute e farmacia 3,19 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,61 %
Canada 1,40 %
Cina 1,35 %
Gran Bretagna 1,22 %
Irlanda 0,63 %
Lussemburgo 0,58 %
Isole Cayman 0,53 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,02 %
Apple 1,01 %
Visa Cl-A 0,98 %
Amazon.com 0,91 %
Alphabet Inc-Cl A 0,86 %
salesforce.com 0,78 %
JPMorgan Chase & Co 0,76 %
Unitedhealth Group 0,71 %
Target 0,70 %
Boston Scientific 0,69 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -0,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 4,27 %
Rendimento a 3 anni 4,70 % 5,18 %
Rendimento a 5 anni - 10,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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