Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) - EUR

LU0739342060
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143,02 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,97 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0739342060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 80,720 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,65 %
Azioni 34,47 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,10 %
Beni di consumo 19,10 %
Salute e farmacia 15,00 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Settore finanziario 5,80 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,05 %
Canada 1,59 %
Gran Bretagna 1,43 %
Cina 1,13 %
Olanda 1,10 %
Lussemburgo 0,91 %
Isole Cayman 0,58 %
Irlanda 0,45 %
Israele 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,11 %
AUD - Dollaro australiano 12,33 %
ZAR - Rand sudafricano 11,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,47 %
EUR - Euro 4,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,11 %
Amazon.com 1,02 %
Visa Cl-A 1,01 %
Alphabet Inc-Cl A 0,96 %
Apple 0,96 %
Facebook Inc-Class A 0,95 %
Adobe Inc 0,79 %
JPMorgan Chase & Co 0,79 %
Home Depot 0,75 %
Netflix INC 0,73 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,79 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 13,45 %
Rendimento a 3 anni 5,06 % 7,22 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 10,93 %
Rendimento a 10 anni - 11,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -
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