Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
25,04 USD 19/01/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348751388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 20,690 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,80 %
Beni di consumo 24,10 %
Alta tecnologia 20,00 %
Salute e farmacia 9,30 %
Settore finanziario 8,40 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Immobili 4,00 %
Paesi Pesi
Giappone 99,42 %
Stati Uniti 0,51 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 71,30 %
EUR - Euro 28,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 4,14 %
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 4,13 %
Toyota Motor 3,79 %
Hitachi 3,69 %
Tokyo Electron 3,18 %
Itochu 3,01 %
Nippon Telegraph & Telephone 3,01 %
T&D Holdings 2,84 %
Isuzu Motors 2,63 %
Mitsui Fudosan 2,47 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -6,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -4,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % -0,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,32 % 7,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 5,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,57 % 9,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 11,97 %
Beta 1,01
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,22