Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
25,26 USD 06/05/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348751388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 14,410 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,70 %
Beni di consumo 29,00 %
Alta tecnologia 15,10 %
Settore finanziario 9,30 %
Salute e farmacia 5,80 %
Immobili 4,20 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Giappone 99,08 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 68,77 %
EUR - Euro 32,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 4,61 %
Isuzu Motors 4,21 %
Itochu 3,86 %
Toyota Motor 3,81 %
Nissan Motor 2,88 %
Sony 2,88 %
Tokio Marine Holdings 2,84 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,76 %
Mitsubishi 2,69 %
Hitachi 2,67 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi 11,39 % 8,62 %
Rendimento a 1 anno 16,70 % 19,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,28 % 8,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,41 % 9,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,02
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,05
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