Allianz Japan Equity - CT (H-EUR) - EUR

LU0348753244
92,34 EUR 26/03/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-13,15 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348753244
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2015
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 8,720 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,20 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Alta tecnologia 20,30 %
Settore finanziario 11,10 %
Salute e farmacia 8,70 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Immobili 4,30 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Giappone 99,01 %
Stati Uniti 0,33 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 64,41 %
EUR - Euro 34,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Takeda Pharmaceutical 5,31 %
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 5,09 %
Sony 4,97 %
Nippon Telegraph & Telephone 4,92 %
Toyota Motor 4,50 %
Itochu 4,05 %
Murata Manufacturing 3,71 %
Sompo Holdings Inc 3,57 %
NEC 3,56 %
Mitsui Fudosan 3,46 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,42 % -13,22 %
Rendimento a 3 mesi -19,48 % -18,33 %
Rendimento a 6 mesi -14,46 % -14,85 %
Rendimento a 1 anno -13,15 % -8,39 %
Rendimento a 3 anni -5,76 % -1,20 %
Rendimento a 5 anni -2,98 % 1,38 %
Rendimento a 10 anni - 6,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,42
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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