Allianz Little Dragons - A2 - EUR

LU0396102641
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258,97 EUR 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-6,41 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,360 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -1,54 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 6,60 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 10,54 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,00
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,27
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