Allianz Little Dragons A2 - EUR

LU0396102641
341,11 EUR 26/01/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
5,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,390 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,69 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,20 %
Alta tecnologia 22,10 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Settore finanziario 9,40 %
Salute e farmacia 8,90 %
Immobili 7,70 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 25,40 %
India 12,20 %
Hong Kong 7,50 %
Corea del Sud 5,90 %
Indonesia 4,20 %
Thailandia 3,20 %
Singapore 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,89 %
INR - Rupia indiana 10,56 %
KRW - Won sudcoreano 5,55 %
IDR - Rupia indonesiana 3,88 %
THB - Baht thailandese 3,56 %
USD - Dollaro americano 2,15 %
CNY - Yuan cinese 1,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Asia Sm C Eq-Wt3Usd 10,24 %
Mobile World Investment Corp 5,08 %
Zhongsheng Group Holdings 3,26 %
Chailease Holding Co Ltd 2,53 %
Realtek Semiconductor Corp 2,18 %
Kinsus Interconnect Technology 1,99 %
Polycab India Ltd 1,89 %
Parade Technologies Ltd 1,89 %
Powerchip Semiconductor Manufacturing 1,78 %
Hangzhou Tigermed Consulting -A 1,76 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,62 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % 17,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,79 % 15,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,86 % 8,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,50 % 8,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 16,86 %
Beta 0,81
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,25