Allianz Little Dragons - A2 - EUR

LU0396102641
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246,64 EUR 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-17,76 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,560 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,76 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 4,25 % 2,22 %
Rendimento a 1 anno -17,76 % -8,27 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 7,36 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 10,43 %
Rendimento a 10 anni 6,83 % 11,03 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,02
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