Allianz Little Dragons A2 - EUR

LU0396102641
292,34 EUR 24/09/2020
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
3,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 4,660 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,60 %
Salute e farmacia 19,30 %
Beni di consumo 18,50 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Immobili 13,50 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Settore finanziario 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 37,30 %
Hong Kong 9,30 %
India 8,00 %
Corea del Sud 5,80 %
Thailandia 3,90 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,05 %
CNY - Yuan cinese 14,94 %
INR - Rupia indiana 6,88 %
KRW - Won sudcoreano 5,75 %
USD - Dollaro americano 4,75 %
THB - Baht thailandese 3,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,83 %
IDR - Rupia indonesiana 1,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Asia Sm C Eq-Wt3Usd 9,70 %
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 2,80 %
Unimicron Technology 2,58 %
Tal Education Group- ADR 2,52 %
Techtronic Industries 2,42 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd-A 2,35 %
Asmedia Technology Inc 2,33 %
Merida Industry Co Ltd 2,27 %
Innovent Biologics Inc 2,21 %
Hang Lung Properties 2,01 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi 41,92 % 41,29 %
Rendimento a 1 anno 12,16 % 2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,75 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,89
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,04
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