Allianz Little Dragons - A2 - EUR

LU0396102641
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256,61 EUR 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-13,74 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,570 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 9,65 % 12,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno -13,74 % -1,98 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 8,66 %
Rendimento a 5 anni 4,51 % 11,54 %
Rendimento a 10 anni 10,13 % 13,06 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,56 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,84
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