Allianz Little Dragons - A2 - EUR

LU0396102641
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238,44 EUR 14/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-22,06 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,450 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -14,09 % -8,03 %
Rendimento a 1 anno -22,06 % -10,52 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % 7,65 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 9,07 %
Rendimento a 10 anni 9,01 % 10,75 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,03
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,90
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