Allianz Little Dragons A2 - EUR

LU0396102641
349,53 EUR 21/01/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
9,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,910 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,00 %
Alta tecnologia 18,50 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Salute e farmacia 16,00 %
Immobili 11,90 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Settore finanziario 6,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,60 %
Hong Kong 10,90 %
India 10,00 %
Corea del Sud 5,50 %
Singapore 2,40 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,37 %
CNY - Yuan cinese 12,38 %
INR - Rupia indiana 8,35 %
KRW - Won sudcoreano 5,37 %
USD - Dollaro americano 4,34 %
THB - Baht thailandese 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Asia Sm C Eq-Wt3Usd 9,08 %
Techtronic Industries 3,22 %
Mobile World Investment Corp 3,17 %
Asmedia Technology Inc 2,31 %
New World Development 2,25 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd-A 2,25 %
Kakao Corp 2,17 %
Zhongsheng Group Holdings 2,17 %
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 2,15 %
China Conch Venture Holdings 2,07 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,83 % 8,62 %
Rendimento a 3 mesi 14,48 % 19,18 %
Rendimento a 6 mesi 19,19 % 25,36 %
Rendimento a 1 anno 30,01 % 20,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 3,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,60 % 9,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,45 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 16,95 %
Beta 0,86
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,57
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