Allianz Little Dragons CT2 - EUR

LU0396102724
345,38 EUR 22/07/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
7,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 3,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,50 %
Industrie e servizi vari 21,10 %
Alta tecnologia 17,40 %
Salute e farmacia 12,20 %
Immobili 8,70 %
Settore finanziario 8,20 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Paesi Pesi
Cina 31,90 %
India 10,80 %
Hong Kong 10,70 %
Corea del Sud 8,80 %
Thailandia 2,80 %
Singapore 2,50 %
Stati Uniti 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,51 %
INR - Rupia indiana 9,58 %
KRW - Won sudcoreano 8,69 %
USD - Dollaro americano 6,04 %
THB - Baht thailandese 3,23 %
CNY - Yuan cinese 2,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,32 %
IDR - Rupia indonesiana 1,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Asia Sm C Eq-Wt3Usd 8,73 %
Mobile World Investment Corp 3,74 %
Zhongsheng Group Holdings 3,12 %
Microport Scientific Corp 2,89 %
Kakao Corp 2,39 %
Sea Ltd-ADR 2,08 %
Hangzhou Tigermed Consulting -A 2,06 %
NWS Holdings 1,96 %
Korea Shipbuilding & Offshore 1,92 %
Colgate Palmolive (India) 1,92 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 5,72 % 7,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 18,02 %
Rendimento a 1 anno 25,02 % 48,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,42 % 13,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,34 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 0,82
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,57
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