Allianz Oriental Income - A - USD

LU0348783233
220,25 USD 06/05/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
18,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 303,690 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 4,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,00 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Salute e farmacia 16,00 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Beni di consumo 4,20 %
Settore finanziario 3,80 %
Immobili 3,00 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Cina 22,10 %
Giappone 20,60 %
Corea del Sud 9,50 %
Australia 8,30 %
Hong Kong 6,20 %
Nuova Zelanda 5,80 %
Thailandia 3,30 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,64 %
JPY - Yen giapponese 15,71 %
USD - Dollaro americano 12,44 %
KRW - Won sudcoreano 8,73 %
AUD - Dollaro australiano 7,98 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,44 %
THB - Baht thailandese 3,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,07 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lasertec Corp 5,76 %
Koh Young Technology 5,18 %
Mainfreight 4,98 %
Alchip Technologies Ltd 3,86 %
STARPHARMA HOLDINGS LTD 2,84 %
Asmedia Technology Inc 2,42 %
Banpu Public-For Reg 2,28 %
Toyo Gosei Co Ltd 2,14 %
RLX Technology Inc-ADR 2,11 %
China Construction Bank Cl-H 2,10 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % -2,40 %
Rendimento a 6 mesi 17,41 % 11,23 %
Rendimento a 1 anno 45,98 % 26,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,19 % 6,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,17 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,17 % 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,56 %
Volatilità del benchmark 11,63 %
Beta 1,25
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 14,98
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