Allianz Oriental Income - A - USD

LU0348783233
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108,70 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,01 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 170,750 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Obbligazioni 1,22 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,50 %
Industrie e servizi vari 27,30 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 6,70 %
Settore finanziario 6,10 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,30 %
Giappone 14,90 %
Cina 12,10 %
Nuova Zelanda 8,90 %
Singapore 7,80 %
Hong Kong 6,00 %
Australia 4,50 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 24,51 %
JPY - Yen giapponese 18,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,50 %
AUD - Dollaro australiano 5,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 9,60 %
Mainfreight 7,36 %
Showa Denko K K 4,82 %
Posco Chemtech Co Ltd 4,39 %
Lasertec Corp 4,37 %
China Construction Bank Cl-H 4,21 %
EO Technics Co Ltd 4,02 %
Venture 3,88 %
GlobalWafers Co Ltd 3,36 %
Avichina Industry & Tech-H 2,93 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,26 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -9,71 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -11,27 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -6,01 % -2,88 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 7,78 %
Rendimento a 10 anni 8,67 % 9,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,34
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