Allianz Oriental Income - A - USD LU0348783233

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132,31 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
16,41 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 176,690 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 11,69

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi 7,68 % 5,22 %
Rendimento a 6 mesi 11,51 % 10,27 %
Rendimento a 1 anno 16,41 % 16,49 %
Rendimento a 3 anni 9,44 % 10,50 %
Rendimento a 5 anni 11,26 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 7,18 % 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Obbligazioni 1,26 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,00 %
Industrie e servizi vari 22,00 %
Beni di consumo 12,70 %
Settore finanziario 7,20 %
Salute e farmacia 5,90 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 30,30 %
Giappone 18,00 %
Cina 8,40 %
Nuova Zelanda 6,90 %
Australia 4,80 %
Hong Kong 3,20 %
Singapore 2,70 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 23,23 %
JPY - Yen giapponese 21,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,30 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,11 %
AUD - Dollaro australiano 3,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 8,35 %
Mainfreight 5,89 %
EO Technics Co Ltd 5,69 %
GlobalWafers Co Ltd 3,08 %
China Construction Bank Cl-H 3,00 %
WIN Semiconductors Corp 2,89 %
BH Co Ltd 2,86 %
Mobile World Investment Corp 2,74 %
Aspeed Technology Inc 2,69 %
Nissha Co Ltd 2,52 %
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