Allianz Oriental Income - A - USD

LU0348783233
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115,53 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,14 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 172,220 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,15

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,17 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % 6,85 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 7,19 %
Rendimento a 5 anni 9,03 % 9,92 %
Rendimento a 10 anni 7,82 % 8,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Obbligazioni 1,22 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,90 %
Industrie e servizi vari 27,80 %
Beni di consumo 10,00 %
Salute e farmacia 6,20 %
Settore finanziario 6,20 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 24,90 %
Giappone 15,50 %
Cina 12,40 %
Nuova Zelanda 8,50 %
Singapore 6,20 %
Hong Kong 5,60 %
Australia 3,90 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 24,51 %
JPY - Yen giapponese 18,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,50 %
AUD - Dollaro australiano 5,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 9,40 %
Mainfreight 7,26 %
Showa Denko K K 4,41 %
EO Technics Co Ltd 4,39 %
China Construction Bank Cl-H 4,32 %
GlobalWafers Co Ltd 4,17 %
Posco Chemtech Co Ltd 3,30 %
Lasertec Corp 3,24 %
Avichina Industry & Tech-H 2,96 %
Aspeed Technology Inc 2,83 %
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