Allianz Oriental Income - A - USD LU0348783233

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118,82 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
12,15 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 163,560 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,83

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,97 % 3,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 12,15 % 10,49 %
Rendimento a 3 anni 12,34 % 12,69 %
Rendimento a 5 anni 10,65 % 13,17 %
Rendimento a 10 anni 4,93 % 7,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Obbligazioni 2,15 %
Liquidità -5,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,20 %
Industrie e servizi vari 21,10 %
Beni di consumo 16,30 %
Settore finanziario 7,50 %
Salute e farmacia 5,50 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 24,40 %
Giappone 19,30 %
Cina 17,60 %
Nuova Zelanda 10,70 %
Australia 5,80 %
Singapore 2,80 %
Hong Kong 2,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 28,67 %
KRW - Won sudcoreano 22,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,71 %
AUD - Dollaro australiano 4,70 %
USD - Dollaro americano 3,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,46 %
THB - Baht thailandese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mainfreight 7,71 %
Koh Young Technology 7,07 %
EO Technics Co Ltd 5,22 %
China Construction Bank Cl-H 3,67 %
Samsung Electronics 3,51 %
Aspeed Technology Inc 3,29 %
Poya International Co Ltd 2,92 %
Nissha Printing 2,88 %
Sony 2,76 %
Mobile World Investment Corp 2,69 %
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