Allianz Oriental Income - A - USD

LU0348783233
165,40 USD 01/07/2020
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
10,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 163,540 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,67 %
Liquidità 9,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,90 %
Salute e farmacia 17,50 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Beni di consumo 9,10 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Settore finanziario 0,60 %
Paesi Pesi
Giappone 14,90 %
Corea del Sud 14,70 %
Cina 12,70 %
Nuova Zelanda 8,70 %
Australia 8,30 %
Hong Kong 4,70 %
Singapore 4,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,48 %
KRW - Won sudcoreano 12,78 %
JPY - Yen giapponese 12,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,84 %
USD - Dollaro americano 5,90 %
AUD - Dollaro australiano 5,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,34 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lasertec Corp 8,81 %
Mainfreight 7,68 %
Koh Young Technology 7,20 %
EO Technics Co Ltd 4,41 %
Aspeed Technology Inc 3,69 %
Asmedia Technology Inc 3,65 %
YAGEO CORPORATION 2,89 %
Alchip Technologies Ltd 2,88 %
Venture 2,76 %
Poya International Co Ltd 2,71 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,83 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 36,47 % 16,35 %
Rendimento a 6 mesi 14,09 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno 42,07 % 0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,24 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,41 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,49 % 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,32 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,17
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,48
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