Allianz Oriental Income - A - USD

LU0348783233
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115,55 USD 18/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 157,410 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 41,00 %
Industrie e servizi vari 24,40 %
Beni di consumo 15,90 %
Settore finanziario 6,60 %
Salute e farmacia 6,00 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Paesi Pesi
Cina 18,50 %
Corea del Sud 18,30 %
Giappone 10,70 %
Nuova Zelanda 10,60 %
Singapore 9,00 %
Australia 4,30 %
Hong Kong 3,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mainfreight 9,59 %
Koh Young Technology 8,53 %
China Construction Bank Cl-H 4,64 %
EO Technics Co Ltd 4,15 %
Venture 4,10 %
Galaxy Entertainment Group L 3,95 %
Lasertec Corp 3,65 %
Showa Denko K K 3,49 %
Avichina Industry & Tech-H 3,48 %
WIN Semiconductors Corp 3,18 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,93 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 7,58 % 4,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % 0,82 %
Rendimento a 3 anni 10,33 % 11,64 %
Rendimento a 5 anni 8,00 % 9,73 %
Rendimento a 10 anni 9,78 % 11,40 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,01
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,28
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