Allianz Oriental Income - A - USD

LU0348783233
146,90 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
32,43 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 144,330 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,90 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 7,90 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Settore finanziario 1,70 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 16,70 %
Cina 15,80 %
Giappone 13,00 %
Nuova Zelanda 8,30 %
Singapore 7,30 %
Australia 5,40 %
Hong Kong 4,70 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,53 %
JPY - Yen giapponese 12,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,95 %
AUD - Dollaro australiano 3,92 %
USD - Dollaro americano 3,40 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lasertec Corp 7,41 %
Mainfreight 7,14 %
Koh Young Technology 6,54 %
EO Technics Co Ltd 4,88 %
YAGEO CORPORATION 3,65 %
Venture 3,52 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,69 %
Asmedia Technology Inc 2,54 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,51 %
Aspeed Technology Inc 2,51 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi 12,88 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 26,75 % 13,50 %
Rendimento a 1 anno 32,43 % 13,92 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,67 % 7,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,56 % 6,82 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,93 % 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,86
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