Allianz Oriental Income - A - USD

LU0348783233
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114,59 USD 25/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,51 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 161,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 45,80 %
Industrie e servizi vari 22,70 %
Beni di consumo 11,00 %
Settore finanziario 6,80 %
Salute e farmacia 6,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,20 %
Cina 17,20 %
Giappone 11,90 %
Singapore 9,60 %
Nuova Zelanda 9,20 %
Australia 4,20 %
Hong Kong 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 7,52 %
Mainfreight 7,52 %
WIN Semiconductors Corp 4,37 %
EO Technics Co Ltd 4,35 %
Lasertec Corp 4,20 %
Venture 4,07 %
China Construction Bank Cl-H 3,78 %
Galaxy Entertainment Group L 3,06 %
Showa Denko K K 2,92 %
Avichina Industry & Tech-H 2,70 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 12,37 % 14,10 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 7,50 % 8,64 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,79
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