Allianz Oriental Income - AT - EUR

LU0348784041
210,95 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,970 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,96 %
Liquidità 7,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,00 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Salute e farmacia 16,90 %
Beni di consumo 9,00 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Settore finanziario 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 19,50 %
Corea del Sud 15,10 %
Giappone 11,50 %
Nuova Zelanda 7,40 %
Singapore 7,10 %
Australia 5,10 %
Hong Kong 4,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,58 %
KRW - Won sudcoreano 15,46 %
JPY - Yen giapponese 11,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,79 %
AUD - Dollaro australiano 5,03 %
USD - Dollaro americano 3,60 %
CNY - Yuan cinese 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 7,20 %
Lasertec Corp 7,13 %
Mainfreight 6,80 %
EO Technics Co Ltd 4,43 %
Venture 3,77 %
YAGEO CORPORATION 3,41 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,38 %
GlobalWafers Co Ltd 3,03 %
Hutchison China MediTech-ADR 2,69 %
Aspeed Technology Inc 2,68 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,22 % -12,27 %
Rendimento a 3 mesi -16,75 % -19,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -12,40 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % -12,87 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,27 % -1,32 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,98 % 0,69 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,45 % 5,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,73
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