Allianz Oriental Income - AT - EUR

LU0348784041
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185,93 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-9,81 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,060 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 40,60 %
Industrie e servizi vari 27,40 %
Beni di consumo 14,20 %
Settore finanziario 6,40 %
Salute e farmacia 6,30 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 20,80 %
Cina 14,40 %
Giappone 13,20 %
Nuova Zelanda 10,00 %
Singapore 9,30 %
Hong Kong 8,10 %
Australia 5,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 8,71 %
Mainfreight 8,32 %
Showa Denko K K 4,51 %
China Construction Bank Cl-H 4,31 %
Venture 4,28 %
Lasertec Corp 3,97 %
EO Technics Co Ltd 3,92 %
Avichina Industry & Tech-H 3,84 %
Galaxy Entertainment Group L 3,24 %
GlobalWafers Co Ltd 2,95 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -13,57 % -8,86 %
Rendimento a 1 anno -9,81 % -5,73 %
Rendimento a 3 anni 4,33 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 5,80 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni - 10,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,92
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