Allianz Oriental Income - AT - EUR

LU0348784041
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214,64 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,52 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 25,170 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 44,40 %
Industrie e servizi vari 23,40 %
Beni di consumo 15,60 %
Settore finanziario 6,10 %
Salute e farmacia 4,20 %
Immobili 2,40 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 20,10 %
Corea del Sud 17,30 %
Giappone 12,30 %
Singapore 9,90 %
Nuova Zelanda 9,00 %
Hong Kong 3,50 %
Australia 3,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mainfreight 8,40 %
Koh Young Technology 7,40 %
Venture 5,23 %
China Construction Bank Cl-H 4,44 %
EO Technics Co Ltd 4,38 %
Lasertec Corp 4,26 %
WIN Semiconductors Corp 3,94 %
Avichina Industry & Tech-H 3,81 %
Showa Denko K K 3,77 %
Galaxy Entertainment Group L 3,69 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,78 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 19,45 % 8,23 %
Rendimento a 6 mesi 15,21 % 9,86 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 5,71 %
Rendimento a 3 anni 10,16 % 10,97 %
Rendimento a 5 anni 10,27 % 10,53 %
Rendimento a 10 anni - 10,67 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,06
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,52
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