Allianz Oriental Income - AT - EUR

LU0348784041
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183,50 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,42 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,290 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Obbligazioni 1,22 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,50 %
Industrie e servizi vari 27,30 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 6,70 %
Settore finanziario 6,10 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,30 %
Giappone 14,90 %
Cina 12,10 %
Nuova Zelanda 8,90 %
Singapore 7,80 %
Hong Kong 6,00 %
Australia 4,50 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 24,51 %
JPY - Yen giapponese 18,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,50 %
AUD - Dollaro australiano 5,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 9,60 %
Mainfreight 7,36 %
Showa Denko K K 4,82 %
Posco Chemtech Co Ltd 4,39 %
Lasertec Corp 4,37 %
China Construction Bank Cl-H 4,21 %
EO Technics Co Ltd 4,02 %
Venture 3,88 %
GlobalWafers Co Ltd 3,36 %
Avichina Industry & Tech-H 2,93 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,92 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -10,06 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -11,25 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -6,42 % -2,88 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 5,53 % 7,78 %
Rendimento a 10 anni - 9,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,57
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