Allianz Oriental Income - AT - EUR LU0348784041

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204,16 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
15,61 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 47,420 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,25

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 10,83 % 7,66 %
Rendimento a 6 mesi 5,24 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno 15,61 % 13,10 %
Rendimento a 3 anni 10,36 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 11,12 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni - 5,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Obbligazioni 1,26 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,90 %
Industrie e servizi vari 20,30 %
Beni di consumo 14,80 %
Settore finanziario 7,60 %
Salute e farmacia 6,40 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 27,00 %
Giappone 18,20 %
Cina 10,50 %
Nuova Zelanda 7,60 %
Australia 5,20 %
Singapore 2,80 %
Hong Kong 2,40 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 23,23 %
JPY - Yen giapponese 21,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,30 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,11 %
AUD - Dollaro australiano 3,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 8,27 %
Mainfreight 6,77 %
EO Technics Co Ltd 6,21 %
China Construction Bank Cl-H 3,56 %
Nissha Co Ltd 3,08 %
Samsung Electronics 3,08 %
Aspeed Technology Inc 3,08 %
GlobalWafers Co Ltd 3,07 %
Mobile World Investment Corp 3,02 %
Poya International Co Ltd 2,75 %
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