Allianz Oriental Income - AT - EUR

LU0348784041
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204,75 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,63 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,000 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,26 %
Liquidità 5,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,00 %
Industrie e servizi vari 25,50 %
Beni di consumo 10,10 %
Salute e farmacia 7,40 %
Settore finanziario 4,20 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,20 %
Nuova Zelanda 12,10 %
Giappone 11,70 %
Cina 11,30 %
Singapore 10,20 %
Australia 5,30 %
Hong Kong 4,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,29 %
KRW - Won sudcoreano 16,73 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,02 %
USD - Dollaro americano 5,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,83 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAINFREIGHT LTD 10,01 %
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC 8,60 %
Venture Corp Ltd 4,51 %
WIN Semiconductors Corp 4,27 %
Lasertec Corp 4,10 %
EO Technics Co Ltd 4,06 %
Showa Denko K K 3,22 %
Galaxy Entertainment Group L 3,02 %
Avichina Industry & Tech-H 2,88 %
Singapore Tech Engineering 2,69 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,42 % 4,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 15,19 % 8,56 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 4,20 %
Rendimento a 3 anni 6,75 % 8,70 %
Rendimento a 5 anni 7,91 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni - 9,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,91
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