Allianz Oriental Income - AT - EUR

LU0348784041
294,21 EUR 13/08/2020
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
11,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,850 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,21 %
Liquidità 5,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,70 %
Salute e farmacia 18,50 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Beni di consumo 8,20 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Settore finanziario 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 14,70 %
Corea del Sud 14,30 %
Giappone 13,80 %
Nuova Zelanda 8,10 %
Australia 7,30 %
Hong Kong 5,40 %
Singapore 4,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 13,75 %
KRW - Won sudcoreano 13,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,09 %
AUD - Dollaro australiano 7,72 %
USD - Dollaro americano 6,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,81 %
CNY - Yuan cinese 1,27 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lasertec Corp 8,44 %
Koh Young Technology 6,99 %
Mainfreight 6,91 %
EO Technics Co Ltd 4,51 %
Alchip Technologies Ltd 4,29 %
Asmedia Technology Inc 4,13 %
Hutchison China MediTech-ADR 3,38 %
Venture 2,74 %
YAGEO CORPORATION 2,66 %
Aspeed Technology Inc 2,47 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 15,57 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 10,15 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno 44,41 % 8,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,97 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,76 % 5,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,55 % 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 13,44 %
Beta 1,21
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,32
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