Allianz Oriental Income - AT - USD

LU0348784397
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132,78 USD 24/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
7,35 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784397
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 58,250 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Obbligazioni 1,22 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,60 %
Industrie e servizi vari 26,80 %
Beni di consumo 11,80 %
Salute e farmacia 7,30 %
Settore finanziario 6,90 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,00 %
Giappone 14,00 %
Cina 12,90 %
Nuova Zelanda 8,90 %
Singapore 7,20 %
Hong Kong 6,20 %
Australia 4,70 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 24,51 %
JPY - Yen giapponese 18,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,50 %
AUD - Dollaro australiano 5,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Koh Young Technology 9,68 %
Mainfreight 7,32 %
Showa Denko K K 4,75 %
GlobalWafers Co Ltd 4,39 %
China Construction Bank Cl-H 4,26 %
EO Technics Co Ltd 4,17 %
Posco Chemtech Co Ltd 3,70 %
Lasertec Corp 3,42 %
Venture 3,18 %
Avichina Industry & Tech-H 3,07 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 2,43 %
Rendimento a 1 anno 7,35 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 9,55 % 11,12 %
Rendimento a 5 anni 8,02 % 8,98 %
Rendimento a 10 anni 8,67 % 8,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,46
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