Allianz Oriental Income - AT - USD

LU0348784397
251,69 USD 17/06/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
19,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784397
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 190,740 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,10 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Salute e farmacia 15,90 %
Beni di consumo 4,50 %
Settore finanziario 3,40 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Giappone 22,40 %
Cina 21,00 %
Corea del Sud 10,20 %
Australia 7,80 %
Hong Kong 6,40 %
Nuova Zelanda 5,90 %
Thailandia 3,40 %
Singapore 2,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 21,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,25 %
USD - Dollaro americano 11,59 %
KRW - Won sudcoreano 9,76 %
AUD - Dollaro australiano 7,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,65 %
THB - Baht thailandese 3,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lasertec Corp 7,12 %
Koh Young Technology 5,83 %
Mainfreight 4,92 %
STARPHARMA HOLDINGS LTD 2,36 %
Alchip Technologies Ltd 2,15 %
Aspeed Technology Inc 2,13 %
YAGEO CORPORATION 2,09 %
RLX Technology Inc-ADR 2,08 %
Asmedia Technology Inc 2,03 %
Banpu Public-For Reg 2,03 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,73 % 5,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 14,05 % 8,02 %
Rendimento a 1 anno 33,86 % 21,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,58 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,26 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,84 % 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 11,65 %
Beta 1,25
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,60
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