Allianz Pet and Animal Wellbeing A-EUR

LU1931535857
142,59 EUR 02/12/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931535857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 47,650 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,10 %
Liquidità 6,04 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 43,02 %
Beni di consumo 38,04 %
Settore finanziario 8,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,24 %
Gran Bretagna 13,61 %
Germania 7,52 %
Giappone 6,73 %
Francia 5,80 %
Svizzera 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,53 %
EUR - Euro 23,22 %
GBP - Sterlina inglese 14,50 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
CHF - Franco svizzero 3,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,10 %
FRESHPET ORD 5,80 %
TRUPANION ORD 5,54 %
IDEXX LABORATORIES ORD 5,46 %
ZOETIS CL A ORD 5,24 %
TRACTOR SUPPLY ORD 5,16 %
CVS GROUP ORD 4,68 %
ZOOPLUS ORD 4,65 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 4,58 %
VIRBAC ORD 3,75 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 8,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,25 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi 17,91 % 12,52 %
Rendimento a 1 anno 26,94 % 6,50 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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