Allianz Pet and Animal Wellbeing A-EUR

LU1931535857
165,06 EUR 06/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931535857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 89,190 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 5,71 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 43,71 %
Beni di consumo 41,67 %
Settore finanziario 6,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,19 %
Gran Bretagna 14,72 %
Germania 6,78 %
Giappone 4,61 %
Svizzera 3,01 %
Francia 2,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,18 %
EUR - Euro 20,65 %
GBP - Sterlina inglese 14,72 %
CHF - Franco svizzero 5,13 %
JPY - Yen giapponese 4,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,99 %
FRESHPET INC ORD 7,13 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 6,59 %
CVS GROUP PLC ORD 5,59 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 5,48 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,87 %
ZOOPLUS AG ORD 4,80 %
ZOETIS INC ORD 4,66 %
TRUPANION INC ORD 4,58 %
HESKA CORP ORD 4,53 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 14,22 % 17,81 %
Rendimento a 1 anno 40,05 % 34,08 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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