Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-EUR

LU1931535931
132,70 EUR 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931535931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 30,740 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,16 %
Liquidità 6,03 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 42,57 %
Beni di consumo 34,51 %
Settore finanziario 9,49 %
Alta tecnologia 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,88 %
Gran Bretagna 12,31 %
Giappone 7,97 %
Germania 6,58 %
Francia 5,25 %
Svizzera 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,81 %
USD - Dollaro americano 30,13 %
GBP - Sterlina inglese 12,31 %
JPY - Yen giapponese 7,97 %
CHF - Franco svizzero 3,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,99 %
ZOETIS CL A ORD 5,66 %
IDEXX LABORATORIES ORD 5,66 %
TRACTOR SUPPLY ORD 5,23 %
FRESHPET ORD 5,16 %
TRUPANION ORD 4,95 %
ZOOPLUS ORD 4,66 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 4,65 %
ANICOM HD ORD 4,54 %
CVS GROUP ORD 3,81 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 13,42 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 23,01 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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