Allianz Reddito Euro

IT0000380045
43,75 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,17 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380045
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 280,440 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Italia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,01 %
Liquidità 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,95 %
USD - Dollaro americano 0,80 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - FT - EUR 98,60 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 7,17 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni - 0,93 %
Rendimento a 10 anni - 2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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