Allianz Reddito Euro

IT0000380045
43,35 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380045
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 250,400 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Italia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 2,53 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,45 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - FT - EUR 98,40 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 0,95 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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