Allianz Reddito Euro IT0000380045

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40,85 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,78 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380045
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/12/2011) 731,960 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Italia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,61
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 1,86

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 3,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 3,47 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 3,02 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,69 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 2,51 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 2,23 %
NETHERLANDS 3.250% 15-JUL-2021 2,12 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 2,06 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,87 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2036 1,85 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 1,77 %
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