Allianz Reddito Euro

IT0000380045
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41,08 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380045
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/12/2011) 731,960 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Italia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,23 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - FT - EUR 98,42 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 1,45 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni - 0,45 %
Rendimento a 5 anni - 1,47 %
Rendimento a 10 anni - 2,71 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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