Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR

LU0665628672
69,77 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,27 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0665628672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,670 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,24 %
USD - Dollaro americano 35,10 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 59,24 %
RONSHINE CHINA 11.25% 08/22/21 SR: 2,01 %
COUNTRY GARDEN 8.00% 01/27/24 SR: 2,01 %
ZHENRO PROPTS 9.15% 03/08/22 SR: 1,93 %
RKPF 2019 A 6.70% 09/30/24 SR: 1,91 %
SCENERY JOURNEY 11.00% 11/06/20 SR: 1,90 %
SINO-OCEAN IV 5.25% 04/30/22 SR: 1,90 %
LOGAN PROPERTY 6.90% 06/09/24 SR: 1,89 %
SHIMAO PROPERTY 5.60% 07/15/26 SR: 1,89 %
EXPAND LEAD 6.40% 09/18/21 SR: 1,89 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,50 % -7,71 %
Rendimento a 3 mesi -11,19 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -14,57 % -5,94 %
Rendimento a 1 anno -14,27 % 7,20 %
Rendimento a 3 anni -5,23 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni -3,84 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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