Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR

LU0665628672
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82,94 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,09 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0665628672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Hong Kong 49,30 %
Cina 26,30 %
Singapore 15,90 %
Stati Uniti 8,50 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 6,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 5,55 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni -1,59 % 9,75 %
Rendimento a 10 anni - 10,11 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,73
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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