Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR

LU0665628672
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85,63 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0665628672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,190 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,80 %
Liquidità 6,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,75 %
CNY - Yuan cinese 6,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,96 %
FTL CAP 4.13% 04/25/23 SR: 4,67 %
SHIMAO PROPERTY 5.75% 03/15/21 SR: 3,98 %
PARKWAY PANTAI 4.25% SR: 3,95 %
CCTI 2017 3.63% 08/08/22 SR: 3,90 %
HBIS GROUP HK 4.25% 04/07/20 SR: 3,39 %
HUARONG FIN 4.50% SR: 3,32 %
CHINCALO CAPITAL 4.25% 04/21/22 SR: 3,31 %
CHINA OIL 4.63% 04/20/22 SR: 3,28 %
DIANJIAN HAIYU 3.50% SR: 3,21 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 8,53 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % 14,52 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni -0,61 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni - 9,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,73
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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