Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR

LU0665628672
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85,50 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,27 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0665628672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 8,100 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,70
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % 6,79 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno -5,27 % -1,76 %
Rendimento a 3 anni -3,24 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni -1,35 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,98 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Hong Kong 49,30 %
Cina 26,30 %
Singapore 15,90 %
Stati Uniti 8,50 %
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