Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR

LU0665628672
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86,37 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,67 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0665628672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,070 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,19 %
Liquidità 5,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,05 %
USD - Dollaro americano 22,72 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 70,05 %
HBIS GROUP HK 4.25% 04/07/20 SR: 4,30 %
CHINCALO CAPITAL 4.25% 04/21/22 SR: 4,25 %
HUARONG FIN 4.50% SR: 4,25 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 3,57 %
CHINA AOYUAN GRP 7.50% 05/10/21 SR: 3,56 %
FRANS BRIL 4.00% SR: 3,32 %
CNAC HKFINBRIDGE 5.13% 03/14/28 SR: 2,74 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 2,60 %
SCENERY JOURNEY 11.00% 11/06/20 SR: 1,85 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 11,87 %
Rendimento a 1 anno 5,67 % 17,94 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,82
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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