Allianz Renminbi Currency - A - USD

LU0665630819
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8,95 USD 14/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,36 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0665630819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,670 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Hong Kong 49,30 %
Cina 26,30 %
Singapore 15,90 %
Stati Uniti 8,50 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 5,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 4,88 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % 5,58 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 9,80 %
Rendimento a 10 anni - 9,95 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,21
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 16,92
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