Allianz Renminbi Currency - A - USD

LU0665630819
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9,20 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0665630819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,810 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Paesi Pesi
Hong Kong 49,30 %
Cina 26,30 %
Singapore 15,90 %
Stati Uniti 8,50 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,00 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni -2,19 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 8,65 %
Rendimento a 10 anni - 10,20 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,20
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 16,90
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