Allianz Renminbi Currency - A - USD LU0665630819

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9,87 USD 22/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0665630819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,12
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 20,33

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -2,38 %
Rendimento a 6 mesi -8,52 % -6,71 %
Rendimento a 1 anno -1,14 % -3,73 %
Rendimento a 3 anni 4,34 % 10,48 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni - 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Hong Kong 49,30 %
Cina 26,30 %
Singapore 15,90 %
Stati Uniti 8,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 65,86 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,46 %
KOREA EXIMBANK 3.250% 27-JUL-2015 2,70 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 3.200% 28-NOV-2015 2,13 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.900% 1,97 %
BK COMM SNGAPORE 3.21% 11/25/15 SR: 1,80 %
CHINA DEV HK 2.950% 15-JAN-2016 1,79 %
GBP FORWARD CONTRACT 0,91 %
CTRPLLR FIN SERV 2.950% 03-MAR-2016 0,89 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK BA 0,89 %
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