Allianz Renminbi Currency - A - USD

LU0665630819
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9,08 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,76 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0665630819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,960 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,20
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 10,71

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 6,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -1,76 %
Rendimento a 3 anni -3,79 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,98 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Hong Kong 49,30 %
Cina 26,30 %
Singapore 15,90 %
Stati Uniti 8,50 %
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