Allianz Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR LU0665630652

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103,21 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0665630652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,53
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,20

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % -6,00 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % -4,39 %
Rendimento a 3 anni -0,97 % 11,19 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 5,67 %
Rendimento a 10 anni - 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Hong Kong 49,30 %
Cina 26,30 %
Singapore 15,90 %
Stati Uniti 8,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 65,86 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,46 %
KOREA EXIMBANK 3.250% 27-JUL-2015 2,70 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 3.200% 28-NOV-2015 2,13 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.900% 1,97 %
BK COMM SNGAPORE 3.21% 11/25/15 SR: 1,80 %
CHINA DEV HK 2.950% 15-JAN-2016 1,79 %
GBP FORWARD CONTRACT 0,91 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK BA 0,89 %
CTRPLLR FIN SERV 2.950% 03-MAR-2016 0,89 %
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