Allianz Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR

LU0665630652
98,57 EUR 13/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0665630652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,22 %
USD - Dollaro americano 32,28 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 65,56 %
CHINCALO CAPITAL 4.25% 04/21/22 SR: 4,48 %
HBIS GROUP HK 4.25% 04/07/20 SR: 4,45 %
NEW METRO GLO 6.75% 01/26/20 SR: 3,50 %
FRANS BRIL 4.00% SR: 3,44 %
CNAC HKFINBRIDGE 5.13% 03/14/28 SR: 2,94 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 2,66 %
VANKE REAL EST 5.35% 03/11/24 SR: 1,89 %
RONGSHI INTL FIN 3.75% 05/21/29 SR: 1,88 %
RONSHINE CHINA 11.25% 08/22/21 SR: 1,86 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 5,12 %
Rendimento a 3 mesi -3,32 % 6,12 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % 7,57 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % 21,51 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % 6,79 %
Rendimento a 5 anni -1,41 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,39
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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