Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR)

LU0792749094
101,53 EUR 31/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,03 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0792749094
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 101,44 %
EUR - Euro 50,18 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
USD - Dollaro americano -62,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 50,19 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 20,04 %
CNY FORWARD CONTRACT 13,56 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 13,52 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 13,26 %
HUIJIN 4.58% 04/19/21 SR: 6,91 %
CSCEC 4.70% 08/17/23 SR: 6,87 %
ICBC 4.45% SR: 6,76 %
CHINA EXIMBANK 3.28% 02/11/24 SR: 6,76 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 6,66 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % 2,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,45 % 2,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,55 % 0,95 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 0,21
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,84
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