Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR)

LU0792749094
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104,80 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,14 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0792749094
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 8,30 %
Rendimento a 1 anno -6,14 % 7,20 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni - 5,28 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,10 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,25
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,92
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