Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR)

LU0792749094
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102,76 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0792749094
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % 1,27 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni -0,24 % 5,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,73 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,33
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,10
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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