Allianz Sustainable Health Evolution AT-USD

LU2243671398
9,47 USD 02/12/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2243671398
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2020
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Liquidità 6,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 70,75 %
Beni di consumo 13,05 %
Industrie e servizi vari 10,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,84 %
Svizzera 4,91 %
Gran Bretagna 4,18 %
Germania 3,19 %
Cina 3,03 %
Giappone 2,54 %
Irlanda 2,14 %
Danimarca 1,40 %
Canada 0,69 %
Svezia 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,61 %
CHF - Franco svizzero 3,29 %
JPY - Yen giapponese 2,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,39 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
DKK - Corona danese 1,40 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 79,10 %
MODERNA INC ORD 5,40 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,52 %
AVANTOR INC ORD 3,59 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,48 %
BIONTECH SE DR 3,19 %
ILLUMINA INC ORD 2,93 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,83 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,74 %
GUARDANT HEALTH INC ORD 2,55 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,93 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi -8,31 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 9,23 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % 13,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -