Allianz Thailand Equity - A - EUR

LU0348798009
604,55 EUR 15/10/2021
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348798009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,430 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,42 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,28 % 5,46 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno 21,68 % 24,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,24 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 5,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 9,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,45 %
Volatilità del benchmark 21,24 %
Beta 0,94
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,46
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