Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
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27,80 USD 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,04 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 29,370 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Beni di consumo 25,40 %
Alta tecnologia 24,90 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Immobili 5,40 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Salute e farmacia 3,50 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 46,10 %
India 8,40 %
Hong Kong 7,80 %
Corea del Sud 5,80 %
Singapore 4,90 %
Thailandia 3,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,25 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
USD - Dollaro americano 10,45 %
IDR - Rupia indonesiana 6,23 %
INR - Rupia indiana 4,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
THB - Baht thailandese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,37 %
AIA Group 5,93 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,39 %
Petrochina-H 3,96 %
Mgm China Holdings Ltd 3,93 %
HDFC Bank Ltd-Adr 3,47 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,37 %
Ping an Insurance Group-H 3,23 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,19 %
Bank of China-H 3,17 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -12,88 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -8,04 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 4,71 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 7,15 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,18
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