Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
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27,35 USD 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,89 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 30,310 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 24,40 %
Beni di consumo 20,70 %
Alta tecnologia 15,60 %
Telecomunicazioni 12,20 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Immobili 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Salute e farmacia 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 42,30 %
India 11,00 %
Hong Kong 7,20 %
Corea del Sud 6,70 %
Thailandia 4,70 %
Singapore 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8,26 %
Tencent Holdings 7,26 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,18 %
HDFC Bank Ltd-Adr 5,16 %
Boc Hong Kong Holdings 4,16 %
Petrochina-H 4,12 %
AIA Group 3,81 %
Reliance Industries 3,71 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,25 %
Mgm China Holdings Ltd 2,80 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,33 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -9,89 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 7,70 % 11,67 %
Rendimento a 5 anni 5,69 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 9,42 % 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,37
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