Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
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29,25 USD 15/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 26,180 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,08 %
Liquidità 5,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Beni di consumo 18,60 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Alta tecnologia 12,40 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Immobili 7,70 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 42,10 %
India 14,10 %
Corea del Sud 6,20 %
Hong Kong 5,20 %
Thailandia 5,00 %
Singapore 3,60 %
Indonesia 3,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,82 %
USD - Dollaro americano 13,54 %
AUD - Dollaro australiano 6,97 %
KRW - Won sudcoreano 6,18 %
INR - Rupia indiana 5,72 %
CNY - Yuan cinese 5,24 %
THB - Baht thailandese 4,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,21 %
EUR - Euro 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 8,30 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7,92 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,63 %
HDFC Bank Ltd-Adr 5,64 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5,15 %
Boc Hong Kong Holdings Ltd 4,23 %
Aia Group Ltd 4,20 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,31 %
China Resources Power Holdin 2,74 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,48 % 4,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi 10,03 % 10,18 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 5,58 %
Rendimento a 3 anni 6,32 % 9,63 %
Rendimento a 5 anni 5,93 % 8,20 %
Rendimento a 10 anni 9,39 % 10,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,89
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