Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
52,46 USD 26/01/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
17,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 46,230 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 3,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,50 %
Beni di consumo 21,30 %
Settore finanziario 17,70 %
Telecomunicazioni 15,10 %
Salute e farmacia 5,70 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Immobili 4,50 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Cina 43,50 %
Corea del Sud 11,90 %
India 8,50 %
Hong Kong 8,40 %
Thailandia 6,00 %
Indonesia 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,92 %
KRW - Won sudcoreano 11,46 %
USD - Dollaro americano 9,63 %
CNY - Yuan cinese 7,22 %
THB - Baht thailandese 5,88 %
AUD - Dollaro australiano 4,82 %
INR - Rupia indiana 4,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,61 %
Tencent Holdings 8,75 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,70 %
Reliance Industries 4,63 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 4,25 %
LG Chemicals 4,06 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,93 %
SK Hynix Inc 3,70 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,15 % 11,18 %
Rendimento a 3 mesi 19,83 % 18,84 %
Rendimento a 6 mesi 31,95 % 25,47 %
Rendimento a 1 anno 53,21 % 15,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,56 % 7,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,85 % 12,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,03 % 7,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,01
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 12,58
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