Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
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30,44 USD 13/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,95 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 33,460 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,26

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,03 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno 4,95 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 6,65 %
Rendimento a 5 anni 9,93 % 9,93 %
Rendimento a 10 anni 8,92 % 9,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,50 %
Settore finanziario 27,00 %
Beni di consumo 22,50 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Immobili 3,30 %
Salute e farmacia 3,20 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 46,50 %
Corea del Sud 8,80 %
India 7,90 %
Hong Kong 6,40 %
Singapore 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,25 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
USD - Dollaro americano 10,45 %
IDR - Rupia indonesiana 6,23 %
INR - Rupia indiana 4,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
THB - Baht thailandese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,70 %
AIA Group 5,99 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,74 %
Bank of China-H 5,53 %
China Mengniu Dairy Co 3,97 %
HDFC Bank Ltd-Adr 3,96 %
Mgm China Holdings Ltd 3,53 %
New Oriental Educatio-Sp Adr 3,48 %
Petrochina-H 3,33 %
Shinhan Financial Group 2,78 %
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