Allianz Total Return Asian Equity - A - USD LU0348814723

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31,59 USD 11/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
21,19 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 38,550 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,23

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,78 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 21,19 % 16,08 %
Rendimento a 3 anni 9,50 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni 9,97 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 5,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Settore Pesi
Alta tecnologia 34,90 %
Settore finanziario 24,90 %
Beni di consumo 16,40 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Immobili 5,50 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 41,60 %
Corea del Sud 12,70 %
Singapore 5,10 %
Indonesia 4,80 %
India 4,10 %
Thailandia 3,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,88 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,27 %
Bank of China-H 5,10 %
Largan Precision 4,62 %
Shinhan Financial Group 4,21 %
Boc Hong Kong Holdings 3,57 %
BDO Unibank Inc 3,46 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,11 %
China Merchants Bank-H 3,03 %
Samsung Electro-Mechanics 2,91 %
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