Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
39,82 USD 13/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 31,720 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,40 %
Liquidità 4,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,10 %
Alta tecnologia 21,40 %
Settore finanziario 18,90 %
Telecomunicazioni 15,10 %
Salute e farmacia 8,50 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Immobili 2,80 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 43,20 %
Hong Kong 12,90 %
India 11,10 %
Corea del Sud 8,90 %
Thailandia 1,60 %
Indonesia 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,65 %
USD - Dollaro americano 14,32 %
CNY - Yuan cinese 8,45 %
KRW - Won sudcoreano 7,24 %
INR - Rupia indiana 5,25 %
AUD - Dollaro australiano 3,69 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,99 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,02 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,02 %
Reliance Industries 5,83 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,14 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,50 %
AIA Group 4,17 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi 19,77 % 7,65 %
Rendimento a 6 mesi 15,52 % -7,01 %
Rendimento a 1 anno 37,90 % 9,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,81 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,00 % 6,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,90 % 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,03
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,17
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