Allianz Total Return Asian Equity - A - USD LU0348814723

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29,56 USD 21/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
14,10 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 38,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,33

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,71 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 15,79 % 17,14 %
Rendimento a 3 anni 7,26 % 8,27 %
Rendimento a 5 anni 9,44 % 8,89 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % 6,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 94,27 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,30 %
Settore finanziario 24,20 %
Beni di consumo 16,00 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Immobili 5,30 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 42,10 %
Corea del Sud 10,90 %
Indonesia 7,10 %
Singapore 4,40 %
India 4,10 %
Hong Kong 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,50 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
IDR - Rupia indonesiana 9,90 %
THB - Baht thailandese 8,26 %
USD - Dollaro americano 7,93 %
INR - Rupia indiana 6,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,55 %
CNY - Yuan cinese 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,12 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,53 %
Boc Hong Kong Holdings 4,74 %
Shinhan Financial Group 4,58 %
China Merchants Bank-H 4,25 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,76 %
Jd.Com Inc-Adr 3,58 %
Ping an Insurance Group-H 3,48 %
Hon Hai Precision Industry 3,28 %
Largan Precision 3,10 %
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