Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
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29,02 USD 15/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 27,160 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 24,50 %
Settore finanziario 22,40 %
Alta tecnologia 14,70 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Immobili 9,90 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 41,00 %
Corea del Sud 9,20 %
Hong Kong 7,90 %
India 6,30 %
Thailandia 5,60 %
Singapore 4,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,86 %
Tencent Holdings 8,23 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7,65 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,31 %
Petrochina-H 4,25 %
Central Pattana Pub Co-Forei 4,19 %
AIA Group 4,00 %
Mgm China Holdings Ltd 3,69 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,47 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 9,36 % 9,53 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % 0,08 %
Rendimento a 3 anni 8,54 % 11,92 %
Rendimento a 5 anni 7,71 % 10,60 %
Rendimento a 10 anni 11,99 % 13,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,74
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