Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
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10,23 USD 18/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,60 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 9,340 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 23,80 %
Beni di consumo 21,90 %
Alta tecnologia 14,90 %
Telecomunicazioni 11,90 %
Immobili 7,20 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Salute e farmacia 4,20 %
Paesi Pesi
Cina 44,60 %
India 11,20 %
Hong Kong 8,00 %
Corea del Sud 5,90 %
Thailandia 4,20 %
Singapore 3,70 %
Indonesia 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,16 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8,09 %
Tencent Holdings 7,63 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,81 %
AIA Group 4,02 %
Boc Hong Kong Holdings 3,94 %
Reliance Industries 3,79 %
Petrochina-H 2,99 %
Central Pattana Pub Co-Forei 2,86 %
Mgm China Holdings Ltd 2,75 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 8,71 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno -9,60 % -2,46 %
Rendimento a 3 anni 7,73 % 11,58 %
Rendimento a 5 anni 5,85 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,77
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