Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
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9,85 USD 19/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-14,80 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/02/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,460 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 30,50 %
Settore finanziario 23,20 %
Telecomunicazioni 12,80 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Alta tecnologia 8,50 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Immobili 6,20 %
Salute e farmacia 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 42,40 %
India 9,70 %
Hong Kong 7,80 %
Corea del Sud 7,00 %
Singapore 4,80 %
Indonesia 4,40 %
Thailandia 4,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,59 %
Petrochina-H 5,90 %
HDFC Bank Ltd-Adr 5,49 %
AIA Group 5,35 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,63 %
Telekomunikasi Indonesia Per 4,02 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,79 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,75 %
Mgm China Holdings Ltd 3,59 %
China Mengniu Dairy Co 3,07 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -6,34 %
Rendimento a 6 mesi -15,45 % -9,93 %
Rendimento a 1 anno -14,80 % -7,62 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 6,24 %
Rendimento a 5 anni - 6,97 %
Rendimento a 10 anni - 13,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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