Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
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11,84 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,03 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/02/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 16,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 9,03 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 4,07 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni - 11,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,50 %
Settore finanziario 27,00 %
Beni di consumo 22,50 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Immobili 3,30 %
Salute e farmacia 3,20 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 46,50 %
Corea del Sud 8,80 %
India 7,90 %
Hong Kong 6,40 %
Singapore 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,25 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
USD - Dollaro americano 10,45 %
IDR - Rupia indonesiana 6,23 %
INR - Rupia indiana 4,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
THB - Baht thailandese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,70 %
AIA Group 5,99 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,74 %
Bank of China-H 5,53 %
China Mengniu Dairy Co 3,97 %
HDFC Bank Ltd-Adr 3,96 %
Mgm China Holdings Ltd 3,53 %
New Oriental Educatio-Sp Adr 3,48 %
Petrochina-H 3,33 %
Shinhan Financial Group 2,78 %
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