Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
15,69 USD 30/11/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 14,010 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,20 %
Beni di consumo 21,80 %
Settore finanziario 18,40 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Salute e farmacia 6,90 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 48,90 %
India 10,40 %
Corea del Sud 9,30 %
Hong Kong 9,00 %
Thailandia 1,10 %
Indonesia 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,25 %
USD - Dollaro americano 13,35 %
KRW - Won sudcoreano 8,44 %
CNY - Yuan cinese 7,73 %
INR - Rupia indiana 6,02 %
AUD - Dollaro australiano 4,64 %
THB - Baht thailandese 2,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,89 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,84 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,37 %
Reliance Industries 5,58 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,51 %
HDFC Bank Ltd-Adr 3,81 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,44 %
SK Hynix Inc 3,19 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 6,37 %
Rendimento a 3 mesi 5,60 % 8,74 %
Rendimento a 6 mesi 34,66 % 19,10 %
Rendimento a 1 anno 38,19 % 9,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,29 % 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,79 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,01
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,00
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