Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
16,53 USD 11/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
14,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 27,750 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Alta tecnologia 21,30 %
Settore finanziario 18,40 %
Telecomunicazioni 16,00 %
Salute e farmacia 5,40 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Immobili 4,30 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Paesi Pesi
Cina 45,90 %
Corea del Sud 8,90 %
India 8,10 %
Thailandia 7,80 %
Hong Kong 7,80 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,44 %
USD - Dollaro americano 12,59 %
KRW - Won sudcoreano 11,90 %
CNY - Yuan cinese 6,59 %
AUD - Dollaro australiano 5,96 %
INR - Rupia indiana 5,21 %
THB - Baht thailandese 4,84 %
IDR - Rupia indonesiana 1,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,32 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,05 %
Tencent Holdings 8,43 %
Reliance Industries 4,94 %
CP All-Foreign 3,75 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,55 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,28 %
AIA Group 3,16 %
Central Pattana Pub Co F 3,05 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,06 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi -14,06 % -5,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 38,17 % 26,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,19 % 6,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,86 % 11,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,02
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 16,01
Powered by Lipper