Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
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10,33 USD 18/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,60 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/02/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,550 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Beni di consumo 25,40 %
Alta tecnologia 24,90 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Immobili 5,40 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Salute e farmacia 3,50 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 46,10 %
India 8,40 %
Hong Kong 7,80 %
Corea del Sud 5,80 %
Singapore 4,90 %
Thailandia 3,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,25 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
USD - Dollaro americano 10,45 %
IDR - Rupia indonesiana 6,23 %
INR - Rupia indiana 4,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
THB - Baht thailandese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,37 %
AIA Group 5,93 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,39 %
Petrochina-H 3,96 %
Mgm China Holdings Ltd 3,93 %
HDFC Bank Ltd-Adr 3,47 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,37 %
Ping an Insurance Group-H 3,23 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,19 %
Bank of China-H 3,17 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -15,15 % -7,48 %
Rendimento a 6 mesi -11,96 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno -9,60 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 4,38 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni - 8,11 %
Rendimento a 10 anni - 10,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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