Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
13,10 USD 07/07/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,720 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 2,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,20 %
Alta tecnologia 22,00 %
Settore finanziario 19,50 %
Telecomunicazioni 14,80 %
Salute e farmacia 7,20 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Immobili 3,80 %
Industrie e servizi vari 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 41,90 %
Hong Kong 13,10 %
India 10,60 %
Corea del Sud 7,60 %
Thailandia 2,70 %
Indonesia 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,04 %
USD - Dollaro americano 14,10 %
CNY - Yuan cinese 8,07 %
KRW - Won sudcoreano 5,34 %
INR - Rupia indiana 5,02 %
AUD - Dollaro australiano 3,69 %
THB - Baht thailandese 2,45 %
IDR - Rupia indonesiana 1,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,16 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,96 %
Tencent Holdings 8,92 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,52 %
Reliance Industries 5,23 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,35 %
AIA Group 3,97 %
Kakao Corp 3,70 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,38 % 4,13 %
Rendimento a 3 mesi 27,97 % 14,94 %
Rendimento a 6 mesi 15,59 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno 24,49 % 1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,57 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,57 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,01
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,41
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