Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
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11,18 USD 18/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,91 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,700 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 24,50 %
Settore finanziario 21,30 %
Alta tecnologia 16,70 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Immobili 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Salute e farmacia 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 40,90 %
India 9,60 %
Corea del Sud 7,50 %
Hong Kong 6,90 %
Singapore 5,00 %
Thailandia 4,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,64 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8,22 %
Tencent Holdings 7,84 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,64 %
Petrochina-H 4,28 %
Mgm China Holdings Ltd 3,74 %
AIA Group 3,61 %
Boc Hong Kong Holdings 3,19 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,17 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 12,92 % 10,70 %
Rendimento a 6 mesi 18,08 % 16,79 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 9,80 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 8,52 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni - 12,07 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,11
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