Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD LU0918141887

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11,97 USD 17/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
17,68 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/02/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 21,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 11,12 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 15,27 % 17,95 %
Rendimento a 3 anni 10,06 % 12,37 %
Rendimento a 5 anni - 9,86 %
Rendimento a 10 anni - 5,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 94,27 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,80 %
Settore finanziario 27,60 %
Beni di consumo 14,80 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Immobili 4,80 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 44,20 %
Corea del Sud 10,00 %
Indonesia 6,30 %
Singapore 4,70 %
India 4,00 %
Hong Kong 3,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,50 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
IDR - Rupia indonesiana 9,90 %
THB - Baht thailandese 8,26 %
USD - Dollaro americano 7,93 %
INR - Rupia indiana 6,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,55 %
CNY - Yuan cinese 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,68 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,39 %
Bank of China-H 4,96 %
Shinhan Financial Group 4,20 %
China Merchants Bank-H 4,05 %
Boc Hong Kong Holdings 3,47 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,39 %
Ping an Insurance Group-H 3,36 %
Jd.Com Inc-Adr 3,20 %
Hon Hai Precision Industry 3,16 %
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