Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
15,85 USD 02/08/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 26,280 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,70 %
Beni di consumo 21,20 %
Telecomunicazioni 19,20 %
Settore finanziario 17,90 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Salute e farmacia 5,00 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Cina 47,20 %
India 9,30 %
Corea del Sud 9,00 %
Hong Kong 7,50 %
Thailandia 4,30 %
Indonesia 1,90 %
Stati Uniti 0,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,03 %
USD - Dollaro americano 12,97 %
KRW - Won sudcoreano 8,06 %
CNY - Yuan cinese 6,66 %
AUD - Dollaro australiano 6,22 %
THB - Baht thailandese 5,63 %
INR - Rupia indiana 5,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,58 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,54 %
Tencent Holdings 8,17 %
Reliance Industries 4,63 %
HDFC Bank Ltd-Adr 3,48 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,46 %
AIA Group 3,24 %
CP All-Foreign 3,12 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,01 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,62 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi -7,40 % -4,23 %
Rendimento a 6 mesi -12,54 % -6,02 %
Rendimento a 1 anno 15,56 % 17,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,50 % 7,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,35 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,29 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,05
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,22
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