Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
10,93 USD 25/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,99 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Rischio

 
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,450 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,10 %
Settore finanziario 21,20 %
Alta tecnologia 19,50 %
Telecomunicazioni 12,60 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Immobili 5,20 %
Salute e farmacia 4,80 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Paesi Pesi
Cina 41,30 %
Hong Kong 13,00 %
India 9,80 %
Corea del Sud 6,00 %
Thailandia 3,70 %
Singapore 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,10 %
USD - Dollaro americano 20,33 %
KRW - Won sudcoreano 6,91 %
INR - Rupia indiana 5,07 %
AUD - Dollaro australiano 4,56 %
CNY - Yuan cinese 4,50 %
THB - Baht thailandese 3,71 %
IDR - Rupia indonesiana 1,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,65 %
EUR - Euro 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,97 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 9,94 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,98 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,62 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,25 %
Reliance Industries 3,79 %
AIA Group 3,73 %
Meituan Dianping-Class B 2,28 %
China Merchants Bank-H 2,26 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 10,77 % 11,54 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 8,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,50 % 6,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,75 % 5,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,63
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