Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD

LU0348816934
46,70 USD 24/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348816934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 129,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,00 %
Beni di consumo 21,40 %
Settore finanziario 18,10 %
Telecomunicazioni 14,60 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Paesi Pesi
Cina 45,40 %
Corea del Sud 10,50 %
India 10,00 %
Hong Kong 9,80 %
Thailandia 1,90 %
Indonesia 0,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,36 %
USD - Dollaro americano 14,88 %
KRW - Won sudcoreano 10,08 %
CNY - Yuan cinese 7,48 %
INR - Rupia indiana 5,06 %
AUD - Dollaro australiano 3,83 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,76 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,55 %
Tencent Holdings 9,38 %
Reliance Industries 5,05 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,44 %
HDFC Bank Ltd-Adr 3,83 %
LG Chemicals 3,81 %
Tal Education Group- ADR 3,53 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 48,03 % 22,21 %
Rendimento a 1 anno 32,78 % 0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,69 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,71 % 7,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,74 % 6,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 1,04
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,44
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