Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD

LU0348816934
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30,76 USD 17/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,91 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0348816934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 109,800 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,70 %
Beni di consumo 25,70 %
Alta tecnologia 21,80 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Immobili 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Salute e farmacia 4,10 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 43,40 %
India 9,30 %
Hong Kong 8,40 %
Corea del Sud 7,00 %
Singapore 4,40 %
Thailandia 3,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,25 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
USD - Dollaro americano 10,45 %
IDR - Rupia indonesiana 6,23 %
INR - Rupia indiana 4,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
THB - Baht thailandese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,11 %
Tencent Holdings 5,88 %
Petrochina-H 4,93 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,76 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,26 %
Mgm China Holdings Ltd 4,18 %
Central Pattana Pub Co-Forei 3,58 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,54 %
Ping an Insurance Group-H 3,45 %
China Mengniu Dairy Co 3,43 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -4,46 %
Rendimento a 3 mesi -11,25 % -7,76 %
Rendimento a 6 mesi -9,99 % -6,53 %
Rendimento a 1 anno -12,91 % -8,04 %
Rendimento a 3 anni 2,75 % 6,70 %
Rendimento a 5 anni 6,22 % 6,93 %
Rendimento a 10 anni 10,99 % 11,84 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,34
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