Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD

LU0348816934
53,17 USD 21/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348816934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 202,420 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,30 %
Settore finanziario 20,20 %
Beni di consumo 19,50 %
Telecomunicazioni 16,10 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Salute e farmacia 4,90 %
Industrie e servizi vari 4,10 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 42,50 %
India 12,20 %
Hong Kong 10,20 %
Corea del Sud 6,20 %
Indonesia 4,40 %
Thailandia 3,20 %
Stati Uniti 0,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,35 %
USD - Dollaro americano 10,52 %
CNY - Yuan cinese 7,35 %
INR - Rupia indiana 6,65 %
KRW - Won sudcoreano 6,04 %
AUD - Dollaro australiano 5,95 %
IDR - Rupia indonesiana 4,27 %
THB - Baht thailandese 3,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,81 %
Tencent Holdings 8,31 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,94 %
Reliance Industries 5,24 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,97 %
AIA Group 3,97 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,83 %
Country Garden Services Holdings 3,11 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,08 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,81 % 4,58 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 7,65 % 13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,80 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,52 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,41 % 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,04
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,08
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