Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD

LU0348816934
30,90 USD 01/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,09 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348816934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 91,150 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 4,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,10 %
Settore finanziario 21,20 %
Alta tecnologia 19,50 %
Telecomunicazioni 12,60 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Immobili 5,20 %
Salute e farmacia 4,80 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Paesi Pesi
Cina 41,30 %
Hong Kong 13,00 %
India 9,80 %
Corea del Sud 6,00 %
Thailandia 3,70 %
Singapore 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,26 %
USD - Dollaro americano 21,04 %
CNY - Yuan cinese 7,84 %
KRW - Won sudcoreano 5,73 %
INR - Rupia indiana 4,24 %
AUD - Dollaro australiano 3,94 %
THB - Baht thailandese 3,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,94 %
IDR - Rupia indonesiana 1,37 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,97 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 9,94 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,98 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,62 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,25 %
Reliance Industries 3,79 %
AIA Group 3,73 %
Meituan Dianping-Class B 2,28 %
China Merchants Bank-H 2,26 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,94 % -13,54 %
Rendimento a 3 mesi -12,60 % -18,51 %
Rendimento a 6 mesi -5,93 % -12,28 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % -13,55 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % -0,85 %
Rendimento a 5 anni -0,60 % 0,58 %
Rendimento a 10 anni 5,93 % 5,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,81 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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