Allianz Treasury Short Term Plus Euro A-EUR

LU0178431259
93,10 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0178431259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 113,450 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,08 %
Liquidità 7,89 %
Paesi Pesi
Italia 15,69 %
Germania 13,55 %
Stati Uniti 10,89 %
Francia 9,38 %
Gran Bretagna 9,02 %
Olanda 8,74 %
Spagna 4,27 %
Cipro 2,97 %
Lussemburgo 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING GROEP NV .31% 20-SEP-2023 1,94 %
BANK OF AMERICA CORP .24% 04-MAY-2023 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 1,75 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 25-MAY-2021 1,74 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .059% 06-MAR-20 1,58 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 04-FEB-2026 1,56 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .24% 21-JUN-2024 1,55 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,90 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 7,38
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -
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