Allianz US Equity Fund - A - EUR

LU0256843979
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226,98 EUR 17/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,94 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256843979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,380 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,20 %
Alta tecnologia 15,71 %
Industrie e servizi vari 12,53 %
Beni di consumo 11,93 %
Salute e farmacia 6,88 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,80 %
Irlanda 2,04 %
Svizzera 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,68 %
EUR - Euro 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ US SMALL CAP EQUITY - IT - USD 9,64 %
Microsoft ORD 4,25 %
Apple ORD 3,75 %
Amazon Com ORD 3,10 %
Jpmorgan Chase ORD 2,90 %
ALPHABET CL A ORD 2,80 %
Bank of America ORD 2,78 %
Unitedhealth Grp Ord 2,58 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,41 %
Mastercard Cl A ORD 2,35 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno 9,94 % 12,96 %
Rendimento a 3 anni 9,95 % 12,74 %
Rendimento a 5 anni 12,92 % 15,95 %
Rendimento a 10 anni - 15,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,26 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 13,82
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