Allianz US Equity Fund - A - EUR

LU0256843979
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231,29 EUR 15/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,12 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256843979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 12,49

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,19 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 8,50 %
Rendimento a 6 mesi 12,37 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno 15,12 % 20,55 %
Rendimento a 3 anni 8,81 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 14,00 % 17,35 %
Rendimento a 10 anni - 13,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 4,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,34 %
Settore finanziario 18,18 %
Alta tecnologia 17,97 %
Salute e farmacia 11,50 %
Beni di consumo 6,97 %
Petrolio e gas 4,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,86 %
Irlanda 2,20 %
Svizzera 2,03 %
Israele 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,53 %
EUR - Euro 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ US SMALL CAP EQUITY - IT - USD 9,56 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,79 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,54 %
ALPHABET INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,68 %
MICROSOFT CORP ORD 2,67 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,48 %
CATERPILLAR INC ORD 2,41 %
AMAZON.COM INC ORD 2,24 %
ACCENTURE PLC ORD 2,20 %
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