Allianz US Equity Fund - A - EUR

LU0256843979
250,92 EUR 05/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
6,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256843979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 40,790 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,07 %
Beni di consumo 22,29 %
Settore finanziario 16,52 %
Salute e farmacia 10,93 %
Industrie e servizi vari 7,71 %
Servizi alle collettività 2,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,33 %
Irlanda 0,54 %
Gran Bretagna 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,70 %
EUR - Euro 23,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,82 %
Microsoft ORD 6,18 %
Apple ORD 5,54 %
Amazon Com ORD 4,78 %
ALPHABET CL A ORD 3,32 %
WALT DISNEY ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,33 %
American Tower Reit 2,30 %
Mastercard Cl A ORD 2,27 %
PROLOGIS REIT 2,14 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 5,56 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -8,96 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 5,36 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,14 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,79 % 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,77 % 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,11
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,95
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