Allianz US Equity Fund - A - EUR LU0256843979

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211,14 EUR 26/04/2017
Azionari - America Politica d'investimento
17,87 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256843979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 0,440 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,65 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 12,56

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 11,62 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 17,87 % 21,22 %
Rendimento a 3 anni 17,48 % 20,20 %
Rendimento a 5 anni 13,73 % 18,23 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,46 %
Salute e farmacia 20,31 %
Alta tecnologia 18,92 %
Settore finanziario 13,99 %
Petrolio e gas 6,32 %
Beni di consumo 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,89 %
Israele 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,33 %
General Electric Co Ord 4,16 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,37 %
MERCK & CO INC ORD 3,33 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,07 %
AMGEN INC ORD 3,03 %
CELGENE CORP ORD 3,00 %
COMCAST CORP ORD 2,88 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,80 %
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