Allianz US Equity Fund - A - EUR

LU0256843979
284,36 EUR 19/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
26,22 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256843979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 47,100 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,48 %
Beni di consumo 19,67 %
Settore finanziario 17,57 %
Salute e farmacia 15,13 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,21 %
Irlanda 0,77 %
Gran Bretagna 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,57 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,84 %
Apple ORD 4,22 %
GENERAL ELECTRIC ORD 4,01 %
Jpmorgan Chase ORD 3,52 %
WALT DISNEY ORD 3,17 %
Merck & Co ORD 2,69 %
ALPHABET CL A ORD 2,68 %
Mastercard Cl A ORD 2,35 %
COMCAST CL A ORD 2,35 %
COCA-COLA ORD 2,28 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,80 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 11,74 % 11,69 %
Rendimento a 6 mesi 18,90 % 20,53 %
Rendimento a 1 anno 26,22 % 29,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,96 % 14,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,23 % 13,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,11
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