Allianz US Equity Fund - A - USD

LU0256863811
27,04 USD 26/02/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256863811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,750 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,53 %
Beni di consumo 21,16 %
Settore finanziario 13,40 %
Salute e farmacia 11,95 %
Industrie e servizi vari 10,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,79 %
Servizi alle collettività 2,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,95 %
Irlanda 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,35 %
EUR - Euro 26,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,11 %
Apple ORD 6,69 %
Amazon Com ORD 4,71 %
ALPHABET CL A ORD 4,58 %
Microsoft ORD 4,43 %
Jpmorgan Chase ORD 3,27 %
WALT DISNEY ORD 2,91 %
FACEBOOK CL A ORD 2,90 %
MORGAN STANLEY ORD 2,57 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,50 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 3,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,55 % 7,74 %
Rendimento a 6 mesi 15,35 % 13,02 %
Rendimento a 1 anno 23,63 % 22,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,98 % 16,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,24 % 14,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,64 % 15,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,07
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,02
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