Allianz US Equity Fund - A - USD

LU0256863811
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20,20 USD 21/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,91 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256863811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 8,890 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,52 %
Alta tecnologia 15,33 %
Industrie e servizi vari 15,01 %
Beni di consumo 10,66 %
Salute e farmacia 6,71 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,79 %
Irlanda 2,27 %
Svizzera 1,36 %
Israele 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,37 %
EUR - Euro 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ US SMALL CAP EQUITY - IT - USD 9,26 %
Bank of America ORD 3,70 %
Microsoft ORD 3,52 %
Jpmorgan Chase ORD 3,46 %
ALPHABET CL A ORD 2,97 %
Unitedhealth Grp Ord 2,56 %
Amazon Com ORD 2,48 %
Accenture Cl A Ord 2,27 %
Apple ORD 2,27 %
CATERPILLAR ORD 2,27 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 15,15 % 19,38 %
Rendimento a 1 anno 15,91 % 20,62 %
Rendimento a 3 anni 11,99 % 15,44 %
Rendimento a 5 anni 13,85 % 16,88 %
Rendimento a 10 anni 10,71 % 14,26 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 14,52
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