Allianz US Equity Fund - A - USD

LU0256863811
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19,38 USD 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,92 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256863811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 8,750 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 12,99

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,83 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 9,92 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 6,44 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 12,81 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 10,90 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,46 %
Salute e farmacia 20,31 %
Alta tecnologia 18,92 %
Settore finanziario 13,99 %
Petrolio e gas 6,32 %
Beni di consumo 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,89 %
Israele 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,64 %
EUR - Euro 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,33 %
General Electric Co Ord 4,16 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,37 %
MERCK & CO INC ORD 3,33 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,07 %
AMGEN INC ORD 3,03 %
CELGENE CORP ORD 3,00 %
COMCAST CORP ORD 2,88 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,80 %
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