Allianz US Equity Fund - A - USD

LU0256863811
24,44 USD 23/11/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256863811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 4,730 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,14 %
Beni di consumo 20,32 %
Settore finanziario 12,85 %
Salute e farmacia 12,84 %
Industrie e servizi vari 10,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Servizi alle collettività 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,31 %
Irlanda 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,60 %
EUR - Euro 26,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,36 %
Apple ORD 7,06 %
Microsoft ORD 5,43 %
Amazon Com ORD 5,26 %
BROADCOM ORD 2,44 %
WALT DISNEY ORD 2,35 %
NVIDIA ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,31 %
Jpmorgan Chase ORD 2,29 %
Mastercard Cl A ORD 2,23 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,56 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 8,46 % 7,30 %
Rendimento a 6 mesi 14,26 % 15,90 %
Rendimento a 1 anno 9,37 % 12,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,65 % 14,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,49 % 11,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,58 % 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,48
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