Allianz US Equity Fund - A - USD

LU0256863811
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19,23 USD 18/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,37 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256863811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,290 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,20 %
Alta tecnologia 15,71 %
Beni di consumo 15,51 %
Industrie e servizi vari 8,95 %
Salute e farmacia 6,88 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,80 %
Irlanda 2,04 %
Svizzera 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,68 %
EUR - Euro 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ US SMALL CAP EQUITY - IT - USD 9,64 %
Microsoft ORD 4,25 %
Apple ORD 3,75 %
Amazon Com ORD 3,10 %
Jpmorgan Chase ORD 2,90 %
ALPHABET CL A ORD 2,80 %
Bank of America ORD 2,78 %
Unitedhealth Grp Ord 2,58 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,41 %
Mastercard Cl A ORD 2,35 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 14,95 % 14,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno 10,37 % 15,74 %
Rendimento a 3 anni 10,05 % 13,47 %
Rendimento a 5 anni 12,68 % 15,64 %
Rendimento a 10 anni 14,79 % 18,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,41 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 11,54
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