Allianz US Equity Fund - A - USD

LU0256863811
30,05 USD 14/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256863811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,480 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,86 %
Beni di consumo 16,83 %
Settore finanziario 15,08 %
Salute e farmacia 13,38 %
Industrie e servizi vari 8,75 %
Servizi alle collettività 5,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,42 %
Irlanda 2,77 %
Gran Bretagna 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,83 %
EUR - Euro 28,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,03 %
MICROSOFT CORP ORD 7,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,70 %
APPLE INC ORD 5,47 %
FACEBOOK INC ORD 3,95 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,03 %
MASTERCARD INC ORD 2,68 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,57 %
MORGAN STANLEY ORD 2,53 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 8,23 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 29,14 % 30,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,20 % 19,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,70 % 16,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,64 % 17,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,95
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 14,84
Powered by Lipper