Allianz US Equity Fund - A - USD

LU0256863811
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20,57 USD 12/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,27 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256863811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,520 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,06 %
Salute e farmacia 18,74 %
Beni di consumo 18,72 %
Settore finanziario 14,64 %
Industrie e servizi vari 9,27 %
Servizi alle collettività 3,59 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,78 %
Thailandia 0,11 %
Canada 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,16 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ US SMALL CAP EQUITY - IT - USD 9,32 %
Microsoft ORD 5,28 %
Amazon Com ORD 3,97 %
GENERAL ELECTRIC ORD 3,45 %
Apple ORD 2,76 %
ALPHABET CL A ORD 2,75 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,73 %
Mastercard Cl A ORD 2,71 %
Jpmorgan Chase ORD 2,57 %
Merck & Co ORD 2,47 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,49 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 19,00 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 12,27 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 12,33 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni 13,53 % 17,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,06
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 11,43
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