Allianz US Equity Fund - CT - EUR

LU0256844787
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202,89 EUR 17/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
14,63 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256844787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 13,910 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,52 %
Alta tecnologia 15,33 %
Industrie e servizi vari 15,01 %
Beni di consumo 10,66 %
Salute e farmacia 6,71 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,79 %
Irlanda 2,27 %
Svizzera 1,36 %
Israele 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,37 %
EUR - Euro 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ US SMALL CAP EQUITY - IT - USD 9,26 %
Bank of America ORD 3,70 %
Microsoft ORD 3,52 %
Jpmorgan Chase ORD 3,46 %
ALPHABET CL A ORD 2,97 %
Unitedhealth Grp Ord 2,56 %
Amazon Com ORD 2,48 %
Accenture Cl A Ord 2,27 %
Apple ORD 2,27 %
CATERPILLAR ORD 2,27 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,74 % 11,85 %
Rendimento a 1 anno 14,63 % 20,83 %
Rendimento a 3 anni 10,97 % 15,33 %
Rendimento a 5 anni 12,55 % 16,31 %
Rendimento a 10 anni 9,03 % 13,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 13,11
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