Allianz US Equity Fund - CT - EUR LU0256844787

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177,47 EUR 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
6,38 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256844787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,620 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,40

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 6,38 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 11,77 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 10,66 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni 6,05 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,46 %
Salute e farmacia 20,31 %
Alta tecnologia 18,92 %
Settore finanziario 13,99 %
Petrolio e gas 6,32 %
Beni di consumo 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,89 %
Israele 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,33 %
General Electric Co Ord 4,16 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,37 %
MERCK & CO INC ORD 3,33 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,07 %
AMGEN INC ORD 3,03 %
CELGENE CORP ORD 3,00 %
COMCAST CORP ORD 2,88 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,80 %
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