Allianz US Equity Fund - CT - EUR

LU0256844787
179,88 EUR 02/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-12,71 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256844787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 11,010 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,58 %
Beni di consumo 18,36 %
Settore finanziario 16,60 %
Salute e farmacia 15,77 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,23 %
Irlanda 1,66 %
Gran Bretagna 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,61 %
EUR - Euro 21,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 21,00 %
Microsoft ORD 6,08 %
Apple ORD 4,88 %
Jpmorgan Chase ORD 3,46 %
ALPHABET CL A ORD 3,45 %
GENERAL ELECTRIC ORD 3,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,99 %
WALT DISNEY ORD 2,64 %
Amazon Com ORD 2,62 %
CITIGROUP ORD 2,59 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,38 % -14,04 %
Rendimento a 3 mesi -20,51 % -20,05 %
Rendimento a 6 mesi -14,16 % -12,16 %
Rendimento a 1 anno -12,71 % -8,08 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,21 % 3,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,15 % 6,09 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,46 % 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,34 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,11
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,03
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