Allianz US Equity Fund - CT - EUR

LU0256844787
303,03 EUR 24/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256844787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 17,010 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,24 %
Beni di consumo 16,52 %
Settore finanziario 15,46 %
Salute e farmacia 12,81 %
Industrie e servizi vari 9,03 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,03 %
Irlanda 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,93 %
EUR - Euro 28,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,81 %
MICROSOFT CORP ORD 6,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,37 %
APPLE INC ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
FACEBOOK INC ORD 3,76 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,93 %
MORGAN STANLEY ORD 2,56 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,43 %
Walt Disney Co ORD 2,42 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 6,12 %
Rendimento a 6 mesi 12,66 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno 38,38 % 38,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,15 % 17,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,52 % 16,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,31 % 18,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 57,47 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking error 15,92 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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