Allianz US Equity Fund - CT - EUR

LU0256844787
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211,69 EUR 20/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
9,29 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256844787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 13,040 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,20 %
Alta tecnologia 15,71 %
Beni di consumo 15,51 %
Industrie e servizi vari 8,95 %
Salute e farmacia 6,88 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,80 %
Irlanda 2,04 %
Svizzera 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,68 %
EUR - Euro 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ US SMALL CAP EQUITY - IT - USD 9,64 %
Microsoft ORD 4,25 %
Apple ORD 3,75 %
Amazon Com ORD 3,10 %
Jpmorgan Chase ORD 2,90 %
ALPHABET CL A ORD 2,80 %
Bank of America ORD 2,78 %
Unitedhealth Grp Ord 2,58 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,41 %
Mastercard Cl A ORD 2,35 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 23,04 % 24,37 %
Rendimento a 1 anno 9,29 % 12,25 %
Rendimento a 3 anni 9,83 % 14,32 %
Rendimento a 5 anni 11,25 % 14,83 %
Rendimento a 10 anni 12,36 % 17,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,65
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