Allianz US Equity Fund - CT - EUR

LU0256844787
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197,69 EUR 20/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
12,02 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256844787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 13,090 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 11,14

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 12,02 % 10,52 %
Rendimento a 3 anni 7,76 % 10,60 %
Rendimento a 5 anni 10,36 % 16,73 %
Rendimento a 10 anni 5,94 % 13,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,46 %
Salute e farmacia 20,31 %
Alta tecnologia 18,92 %
Settore finanziario 13,99 %
Petrolio e gas 6,32 %
Beni di consumo 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,89 %
Israele 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,33 %
General Electric Co Ord 4,16 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,37 %
MERCK & CO INC ORD 3,33 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,07 %
AMGEN INC ORD 3,03 %
CELGENE CORP ORD 3,00 %
COMCAST CORP ORD 2,88 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,80 %
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