Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR LU0676280711

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7,99 EUR 16/11/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,12 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0676280711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 120,290 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,43

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % -0,64 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 7,49 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 7,87 %
Rendimento a 10 anni - 10,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 2,97 %
Azioni 0,20 %
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