Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR

LU0676280711
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7,300 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,04 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0676280711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 76,820 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 2,54 %
Azioni 0,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 11,00 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Alta tecnologia 10,00 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Settore finanziario 4,90 %
Media 4,50 %
Viaggio e tempo libero 4,10 %
Chimica 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,23 %
EUR - Euro 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,64 %
Allianz American Income-W9 1,12 %
Tenet Healthcare Corp Fix 8.125% 01.04.2022 1,12 %
Consolidated Communicati Fix 6.500% 01.10.2022 1,09 %
1011778 Bc / New Red Fin 144A Fix 5.0% 15.10.2025 1,01 %
Post Holdings Inc 144A Fix 5.750% 01.03.2027 1,01 %
Conn'S Inc Fix 7.250% 15.07.2022 0,97 %
Centurylink Inc Y Fix 7.500% 01.04.2024 0,96 %
Kennedy-Wilson Inc Fix 5.875% 01.04.2024 0,91 %
Sirius Xm Radio Inc 144A Fix 5.000% 01.08.2027 0,91 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 8,69 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % 12,03 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 7,83 %
Rendimento a 5 anni -0,35 % 8,91 %
Rendimento a 10 anni - 11,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,40
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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