Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR

LU0676280711
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,300 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0676280711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 80,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 2,54 %
Azioni 0,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 11,00 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Alta tecnologia 10,00 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Settore finanziario 4,90 %
Media 4,50 %
Viaggio e tempo libero 4,10 %
Chimica 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,23 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,59 %
Hca Inc Fix 7.500% 15.02.2022 1,10 %
Consolidated Communicati Fix 6.500% 01.10.2022 1,07 %
Allianz American Income-W9 1,07 %
Tenet Healthcare Corp Fix 8.125% 01.04.2022 1,05 %
CSC Holdings Llc 144A Fix 10.875% 15.10.2025 0,96 %
Conn'S Inc Fix 7.250% 15.07.2022 0,91 %
Centurylink Inc Y Fix 7.500% 01.04.2024 0,89 %
Kennedy-Wilson Inc Fix 5.875% 01.04.2024 0,86 %
Zayo Group Llc/Zayo Cap 144A Fix 5.750% 15.01.2027 0,85 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 4,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % 5,16 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % 14,60 %
Rendimento a 3 anni 3,90 % 7,89 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni - 13,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,41
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
allianz-us-high-yield-am-h2eur-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia