Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR

LU0676280711
7,460 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
4,96 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0676280711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 55,480 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,58 %
Liquidità 1,69 %
Azioni 0,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 12,70 %
Media 10,60 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Alta tecnologia 6,60 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Settore finanziario 4,90 %
Viaggio e tempo libero 3,80 %
Settore automobilistico 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,79 %
AUD - Dollaro australiano 8,80 %
EUR - Euro 7,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,74 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications 11.5% 11/15/21 1,80 %
Tenet Healthcare Corp 6.25% 02/01/27 1,20 %
Avantor Inc 9% 10/01/25 1,10 %
Transdigm Inc 5.5% 11/15/27 1,10 %
Conn'S Inc 7.25% 07/15/22 1,10 %
T-Mobile Usa Inc 6.5% 01/15/26 1,10 %
Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/27 1,00 %
CSC Holdings LLC 7.5% 04/01/28 0,90 %
Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/28 0,90 %
Kratos Defense & SEC 6.5% 11/30/25 0,90 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 5,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno 4,96 % 14,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,90 % 4,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,94 % 6,88 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,38
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,94
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