Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR

LU0676280711
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7,54 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0676280711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 87,600 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 11,30 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Media 8,30 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Chimica 4,50 %
Settore finanziario 4,50 %
Costruzioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,30 %
Consolidated Communicati Fix 6.500% 01.10.2022 1,15 %
Level 3 Financing Inc Fix 5.375% 01.05.2025 0,94 %
Allianz American Income-W9 0,93 %
Transdigm Inc Fix 6.500% 15.05.2025 0,92 %
Hughes Satellite Systems Fix 6.625% 01.08.2026 0,90 %
Tenet Healthcare Corp Fix 8.125% 01.04.2022 0,89 %
Cincinnati Bell Inc 144A Fix 7.000% 15.07.2024 0,88 %
Cenveo Corp 10.12.2021 0,88 %
Terex Corp 144A Fix 5.625% 01.02.2025 0,87 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % 5,13 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % 5,97 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,84 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,51
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,66
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