Allianz US High Yield - AM - USD

LU0516397667
6,75 USD 26/01/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 376,430 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,19 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 2,05 %
Azioni 0,29 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,80 %
Settore finanziario 8,00 %
Settore automobilistico 7,60 %
Media 7,50 %
Salute e farmacia 7,40 %
Alta tecnologia 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Viaggio e tempo libero 5,70 %
Alimentari e bevande 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,71 %
AUD - Dollaro australiano 9,53 %
EUR - Euro 8,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,59 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kraft Heinz Foods Co 6.5% 02/09/40 1,30 %
Sprint Corp 7.625% 03/01/26 1,20 %
Ford Motor Company 9.625% 04/22/30 1,10 %
Transdigm Inc 6.5% 05/15/25 1,10 %
Ford Motor Company 9% 04/22/25 1,10 %
Tenet Healthcare Corp 6.25% 02/01/27 1,10 %
Caesars Entertain Inc 8.125% 07/01/27 1,00 %
Lumen Technologies Inc 5.125% 12/15/26 1,00 %
Bausch Health Americas 8.5% 01/31/27 1,00 %
Park-Ohio Industries Inc 6.625% 04/15/27 0,90 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -8,94 % -3,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 6,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 8,69 %
Beta 1,00
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,95
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