Allianz US High Yield - AM - USD

LU0516397667
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7,19 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,45 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 915,500 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2018

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 11,30 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Media 8,30 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Chimica 4,50 %
Settore finanziario 4,50 %
Costruzioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,39 %
Consolidated Communicati Fix 6.500% 01.10.2022 0,99 %
Allianz American Income-W9 0,97 %
Tenet Healthcare Corp Fix 8.125% 01.04.2022 0,95 %
Hca Inc Fix 7.500% 15.02.2022 0,95 %
Transdigm Inc Fix 6.500% 15.05.2025 0,92 %
Terex Corp 144A Fix 5.625% 01.02.2025 0,87 %
Conn'S Inc Fix 7.250% 15.07.2022 0,85 %
Centurylink Inc Y Fix 7.500% 01.04.2024 0,84 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,19 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 2,45 % 5,43 %
Rendimento a 3 anni 1,75 % 5,20 %
Rendimento a 5 anni 4,86 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni - 12,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,69
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