Allianz US High Yield - AM - USD LU0516397667

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7,94 USD 12/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,89 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1462,610 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,58

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % -2,47 %
Rendimento a 3 anni 5,30 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 5,01 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 10,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 2,97 %
Azioni 0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,30 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Media 8,30 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Chimica 4,50 %
Settore finanziario 4,50 %
Costruzioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications 11.5% 11/15/21 1,60 %
HCA Inc 7.5% 02/15/22 1,10 %
AECOM 5.875% 10/15/24 1,00 %
CCO Hlds LLC/Cap corp 5.125% 05/01/2027 0,90 %
Consolidated Communications 6.5% 10/01/22 0,90 %
Hughes Satellite Systems 7.625% 06/15/2021 0,90 %
Navistar Intl Corp 8.25% 11/01/21 0,90 %
Centurylink Inc 7.5% 04/01/2024 0,90 %
Intl Lease Finance Corp 8.25% 12/15/20 0,90 %
Platform Specialty Prod 6.5% 02/01/22 0,90 %
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