Allianz US High Yield - AM - USD

LU0516397667
6,65 USD 27/10/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 324,000 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,19 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 2,42 %
Azioni 0,97 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,80 %
Settore finanziario 8,00 %
Settore automobilistico 7,60 %
Media 7,50 %
Salute e farmacia 7,40 %
Alta tecnologia 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Viaggio e tempo libero 5,70 %
Alimentari e bevande 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,83 %
AUD - Dollaro australiano 8,86 %
EUR - Euro 8,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,50 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz American Income-W9 2,66 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,28 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,25 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,21 %
Sprint Corp Fix 7.625% 01.03.2026 1,11 %
Bausch Health Americas 144A Fix 8.500% 31.01.2027 1,04 %
Cequel Com Hldg I/Cap Cp 144A Fix 7.5% 01.04.2028 1,02 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,02 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.125% 01.10.2028 1,01 %
GFL Environmental Inc 144A Fix 4.750% 15.06.2029 0,99 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,55 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 9,22 % 12,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,53 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,63 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 0,98
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,26
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