Allianz US High Yield - AM - USD LU0516397667

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8,03 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1696,380 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -3,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,39 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 4,36 %
Rendimento a 3 anni 5,75 % 9,46 %
Rendimento a 5 anni 4,35 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni - 9,39 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,72 %
Micron Technology Inc.Fix 5.875% 15.02.2022 1,04 %
HCA Inc.Fix 7.500% 15.02.2022 1,00 %
Intl Lease Finance Corp. Fix 8.250% 15.12.2020 0,99 %
Navistar Intl Corp. Fix 8.250% 01.11.2021 0,98 %
CenturyLink Inc.Y Fix 7.500% 01.04.2024 0,96 %
CCO Hldgs Llc/Cap Corp. 144A Fix 5.125% 01.05.2027 0,94 %
Tenet Healthcare Corp. Fix 8.125% 01.04.2022 0,94 %
Xpo Logistics Inc.144A Fix 6.500% 15.06.2022 0,94 %
Hughes Satellite Systems Fix 7.625% 15.06.2021 0,93 %
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