Allianz US High Yield - AM - USD

LU0516397667
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7,41 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 891,590 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,06
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,11

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Settore Pesi
Alta tecnologia 11,30 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Media 8,30 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Chimica 4,50 %
Settore finanziario 4,50 %
Costruzioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,30 %
Consolidated Communicati Fix 6.500% 01.10.2022 1,15 %
Level 3 Financing Inc Fix 5.375% 01.05.2025 0,94 %
Allianz American Income-W9 0,93 %
Transdigm Inc Fix 6.500% 15.05.2025 0,92 %
Hughes Satellite Systems Fix 6.625% 01.08.2026 0,90 %
Tenet Healthcare Corp Fix 8.125% 01.04.2022 0,89 %
Cincinnati Bell Inc 144A Fix 7.000% 15.07.2024 0,88 %
Cenveo Corp 10.12.2021 0,88 %
Terex Corp 144A Fix 5.625% 01.02.2025 0,87 %
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