Allianz US High Yield - AM - USD

LU0516397667
6,710 USD 12/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 431,980 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,40 %
Azioni 0,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,08 %
AUD - Dollaro australiano 9,08 %
EUR - Euro 7,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz American Income-W9 2,25 %
Sprint Corp Fix 7.625% 01.03.2026 1,61 %
Performance Food Group 144A Fix 5.500% 15.10.2027 1,18 %
Lions Gate Capital Hold 144A Fix 6.375% 01.02.2024 1,12 %
Commscope Tech LLC 144A Fix 6.000% 15.06.2025 1,09 %
DISH DBS Corp Fix 5.875% 15.11.2024 1,05 %
Kraft Heinz Foods Co Fix 6.500% 09.02.2040 1,04 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.250% 01.02.2027 1,01 %
Match Group Inc 144A Fix 5.000% 15.12.2027 0,99 %
Builders Firstsource Inc 144A Fix 5% 01.03.2030 0,98 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi -11,28 % -8,42 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -0,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 4,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 5,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,01
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,06
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