Allianz US High Yield - AT (H2-EUR) - EUR

LU0795385821
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113,13 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795385821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,760 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 2,54 %
Azioni 0,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 11,00 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Alta tecnologia 10,00 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Settore finanziario 4,90 %
Media 4,50 %
Viaggio e tempo libero 4,10 %
Chimica 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,23 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,67 %
Allianz American Income-W9 1,20 %
Consolidated Communicati Fix 6.500% 01.10.2022 1,16 %
Post Holdings Inc 144A Fix 5.750% 01.03.2027 1,09 %
Conn'S Inc Fix 7.250% 15.07.2022 1,07 %
1011778 Bc / New Red Fin 144A Fix 5.0% 15.10.2025 1,05 %
Transdigm Inc Fix 6.500% 15.05.2025 1,03 %
Centurylink Inc Y Fix 7.500% 01.04.2024 1,00 %
Sirius Xm Radio Inc 144A Fix 5.000% 01.08.2027 0,97 %
Springleaf Finance Corp Fix 8.250% 01.10.2023 0,92 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni 1,75 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,44
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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