Allianz US High Yield - AT (H2-EUR) - EUR

LU0795385821
97,65 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-13,07 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795385821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,380 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,45 %
Azioni 0,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 11,30 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Media 10,80 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Alta tecnologia 7,10 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Settore finanziario 6,20 %
Settore automobilistico 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,50 %
AUD - Dollaro australiano 8,56 %
EUR - Euro 7,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,76 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tenet Healthcare Corp 6.25% 02/01/27 1,20 %
Transdigm Inc 5.5% 11/15/27 1,10 %
Conn'S Inc 7.25% 07/15/22 1,10 %
T-Mobile Usa Inc 6.5% 01/15/26 1,10 %
Avantor Inc 9% 10/01/25 1,00 %
Consolidated Communicati 6.5% 10/01/22 1,00 %
Sprint Communications 11.5% 11/15/21 1,00 %
Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/27 1,00 %
CSC Holdings LLC 7.5% 04/01/28 1,00 %
Sprint Corp 7.625% 03/01/26 1,00 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,50 % -11,77 %
Rendimento a 3 mesi -15,83 % -12,48 %
Rendimento a 6 mesi -14,15 % -10,96 %
Rendimento a 1 anno -13,07 % -6,36 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,83 % -0,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,59 % 2,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,19
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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