Allianz US High Yield - AT - USD

LU0674994412
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13,45 USD 23/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
12,74 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0674994412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 20,960 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 2,54 %
Azioni 0,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 11,00 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Alta tecnologia 10,00 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Settore finanziario 4,90 %
Media 4,50 %
Viaggio e tempo libero 4,10 %
Chimica 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,23 %
EUR - Euro 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,61 %
Consolidated Communicati Fix 6.500% 01.10.2022 1,10 %
Allianz American Income-W9 1,09 %
Tenet Healthcare Corp Fix 8.125% 01.04.2022 1,08 %
Hca Inc Fix 7.500% 15.02.2022 1,08 %
CSC Holdings Llc 144A Fix 10.875% 15.10.2025 0,97 %
Centurylink Inc Y Fix 7.500% 01.04.2024 0,94 %
Conn'S Inc Fix 7.250% 15.07.2022 0,91 %
Kennedy-Wilson Inc Fix 5.875% 01.04.2024 0,88 %
Zayo Group Llc/Zayo Cap 144A Fix 5.750% 15.01.2027 0,86 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,86 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 12,74 % 15,93 %
Rendimento a 3 anni 5,80 % 8,04 %
Rendimento a 5 anni 5,78 % 9,33 %
Rendimento a 10 anni - 12,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,07
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,18
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