Allianz US High Yield - AT - USD

LU0674994412
12,93 USD 30/06/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0674994412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 18,610 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,40 %
Liquidità 9,85 %
Azioni 0,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 10,80 %
Media 10,80 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Alta tecnologia 9,20 %
Settore finanziario 6,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Settore automobilistico 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,73 %
AUD - Dollaro australiano 9,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,63 %
EUR - Euro 7,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz American Income-W9 2,17 %
J2 Cloud LLC/Cloud Inc 144A Fix 6.000% 15.07.2025 1,22 %
Iron Mountain Inc 144A Fix 4.875% 15.09.2027 1,19 %
Sprint Corp Fix 7.625% 01.03.2026 1,19 %
Performance Food Group 144A Fix 5.500% 15.10.2027 1,15 %
Lions Gate Capital Hold 144A Fix 6.375% 01.02.2024 1,14 %
Herc Holdings Inc 144A Fix 5.500% 15.07.2027 1,11 %
Dell Int LLC / Emc Corp 144A Fix 7.125% 15.06.2024 1,08 %
Horizon Therapeutics USA 144A Fix 5.5% 01.08.2027 1,08 %
H&E EQUIPMENT SERVICES FIX 5.625% 01.09.2025 1,07 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi -8,35 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % 0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 9,45 %
Beta 1,01
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,06
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