Allianz US High Yield - AT - USD

LU0674994412
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12,96 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,75 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0674994412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 18,510 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 11,30 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Media 8,30 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Chimica 4,50 %
Settore finanziario 4,50 %
Costruzioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Communications Fix 11.500% 15.11.2021 1,49 %
Consolidated Communicati Fix 6.500% 01.10.2022 1,05 %
Allianz American Income-W9 1,04 %
Hca Inc Fix 7.500% 15.02.2022 1,03 %
Tenet Healthcare Corp Fix 8.125% 01.04.2022 0,98 %
Transdigm Inc Fix 6.500% 15.05.2025 0,96 %
CSC Holdings Llc 144A Fix 10.875% 15.10.2025 0,94 %
Conn'S Inc Fix 7.250% 15.07.2022 0,90 %
Energizer Holdings Inc 144A Fix 5.500% 15.06.2025 0,89 %
NRG Energy Inc Fix 5.750% 15.01.2028 0,88 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % 8,08 %
Rendimento a 3 anni 4,81 % 8,11 %
Rendimento a 5 anni 4,58 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni - 12,43 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,06
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,96
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