Allianz US High Yield AT - USD

LU0674994412
13,72 USD 19/10/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0674994412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 18,140 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,19 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,79 %
Liquidità 3,41 %
Azioni 0,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,00 %
Salute e farmacia 7,80 %
Settore finanziario 7,00 %
Alta tecnologia 6,90 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Settore automobilistico 6,10 %
Viaggio e tempo libero 5,70 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Media 3,90 %
Alimentari e bevande 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,70 %
Gran Bretagna 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,69 %
AUD - Dollaro australiano 9,74 %
EUR - Euro 8,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Corp 7.625% 03/01/26 1,70 %
Kraft Heinz Foods Co 6.5% 02/09/40 1,20 %
Centurylink Inc 5.125% 12/15/26 1,00 %
Ford Motor Company 9% 04/22/25 1,00 %
Scientific Games International 8.25% 03/15/26 1,00 %
Tenet Healthcare Corp 6.25% 02/01/27 1,00 %
Colt Merger Sub Inc 8.125% 07/01/27 1,00 %
Ford Motor Company 9.625% 04/22/30 1,00 %
Rackspace Hosting 8.625% 11/15/24 1,00 %
Transdigm Inc Fix 6.500% 05/15/25 1,00 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -6,04 % -2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 4,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 9,24 %
Beta 1,01
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,46
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