Allianz US High Yield AT - USD

LU0674994412
14,36 USD 07/05/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0674994412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 14,950 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,19 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 1,14 %
Azioni 0,38 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,80 %
Settore finanziario 8,00 %
Settore automobilistico 7,60 %
Media 7,50 %
Salute e farmacia 7,40 %
Alta tecnologia 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Viaggio e tempo libero 5,70 %
Alimentari e bevande 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,54 %
AUD - Dollaro australiano 10,08 %
EUR - Euro 9,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,32 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz American Income-W9 2,51 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.250% 01.02.2027 1,32 %
Transdigm Inc Fix 6.500% 15.05.2025 1,23 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,23 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,20 %
Lumen Technologies Inc 144A Fix 5.125% 15.12.2026 1,10 %
Kraft Heinz Foods Co Fix 6.500% 09.02.2040 1,06 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,06 %
Bausch Health Americas 144A Fix 8.500% 31.01.2027 1,04 %
Sprint Corp Fix 7.625% 01.03.2026 1,04 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % 6,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,91
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