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IT0001051991
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18,59 EUR 18/04/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
4,14 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051991
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 62,730 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,85

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 4,14 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 6,44 % 9,15 %
Rendimento a 10 anni 0,28 % 2,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 87,43 %
Liquidità 6,21 %
Obbligazioni 5,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,88 %
Settore finanziario 17,28 %
Beni di consumo 17,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Alta tecnologia 6,05 %
Salute e farmacia 5,48 %
Petrolio e gas 4,30 %
Servizi alle collettività 4,13 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Paesi Pesi
Francia 28,89 %
Germania 25,89 %
Olanda 11,34 %
Italia 9,79 %
Spagna 7,88 %
Belgio 3,15 %
Finlandia 2,58 %
Irlanda 1,17 %
Gran Bretagna 0,92 %
Lussemburgo 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,25 %
Total Sa Ord 2,63 %
ALLIANZ SE ORD 2,13 %
SAP SE ORD 2,09 %
BAYER AG ORD 2,06 %
SIEMENS AG ORD 1,98 %
BASF SE ORD 1,96 %
SANOFI SA ORD 1,85 %
Unilever NV Dr 1,75 %
ASML HOLDING NV ORD 1,74 %
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