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19,01 EUR 14/06/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
1,98 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051991
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2018) 64,410 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,42

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 4,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni 2,99 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 0,65 % 2,94 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,54 %
Liquidità 5,64 %
Obbligazioni 5,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,85 %
Beni di consumo 17,65 %
Settore finanziario 16,22 %
Salute e farmacia 7,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,45 %
Alta tecnologia 6,14 %
Petrolio e gas 4,78 %
Servizi alle collettività 4,46 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Paesi Pesi
Francia 29,68 %
Germania 25,77 %
Olanda 11,52 %
Italia 9,85 %
Spagna 7,68 %
Belgio 2,96 %
Finlandia 2,56 %
Irlanda 1,23 %
Gran Bretagna 0,90 %
Lussemburgo 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,78 %
Total Sa Ord 2,90 %
SAP SE ORD 2,22 %
ALLIANZ SE ORD 2,15 %
BAYER AG ORD 2,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,95 %
BASF SE ORD 1,94 %
SIEMENS AG ORD 1,91 %
Unilever NV Dr 1,91 %
SANOFI SA ORD 1,85 %
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