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IT0001051991
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17,64 EUR 15/04/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-4,04 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051991
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 9,400 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,31 %
Obbligazioni 8,43 %
Liquidità 0,14 %
Paesi Pesi
Francia 28,52 %
Germania 24,60 %
Italia 13,48 %
Olanda 11,39 %
Spagna 9,18 %
Finlandia 2,97 %
Belgio 2,74 %
Gran Bretagna 2,62 %
Irlanda 1,88 %
Lussemburgo 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,26 %
Total ORD 3,05 %
Allianz ORD 2,39 %
SAP ORD 2,19 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,87 %
SIEMENS N ORD 1,79 %
AIR LIQUIDE ORD 1,65 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,59 %
ASML HOLDING ORD 1,58 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,58 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 8,17 % 13,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % 3,45 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 7,17 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 7,38 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,10
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,02
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