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18,29 EUR 16/08/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051991
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 63,600 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,53 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,07
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,67

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,73 % -5,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni 3,80 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 0,69 % 3,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 82,62 %
Obbligazioni 13,74 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,23 %
Beni di consumo 16,46 %
Settore finanziario 14,76 %
Salute e farmacia 8,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,02 %
Alta tecnologia 6,34 %
Petrolio e gas 5,22 %
Servizi alle collettività 4,45 %
Telecomunicazioni 3,79 %
Paesi Pesi
Germania 28,29 %
Francia 27,44 %
Olanda 12,11 %
Italia 9,72 %
Spagna 6,48 %
Belgio 2,88 %
Finlandia 2,38 %
Irlanda 0,96 %
Lussemburgo 0,79 %
Gran Bretagna 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,01 %
SAP SE ORD 2,65 %
BAYER AG ORD 2,51 %
SIEMENS AG ORD 2,51 %
Total Sa Ord 2,29 %
SANOFI SA ORD 2,22 %
BASF SE ORD 2,18 %
ALLIANZ SE ORD 2,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,88 %
Unilever NV Dr 1,79 %
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