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IT0001051991
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16,34 EUR 12/12/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-13,52 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051991
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 60,370 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 82,65 %
Obbligazioni 14,07 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,76 %
Industrie e servizi vari 15,85 %
Beni di consumo 10,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Salute e farmacia 5,60 %
Servizi alle collettività 5,19 %
Alta tecnologia 4,51 %
Telecomunicazioni 3,83 %
Paesi Pesi
Francia 25,77 %
Germania 22,84 %
Italia 17,71 %
Olanda 10,11 %
Spagna 8,80 %
Finlandia 2,69 %
Belgio 2,42 %
Gran Bretagna 2,26 %
Irlanda 1,83 %
Lussemburgo 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
USD - Dollaro americano 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 2,98 %
EUR CASH 2,83 %
Allianz ORD 2,17 %
SAP ORD 2,06 %
SIEMENS N ORD 1,72 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 1,67 %
AIR LIQUIDE ORD 1,49 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,47 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,43 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 1,43 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi -10,02 % -6,42 %
Rendimento a 6 mesi -13,16 % -10,19 %
Rendimento a 1 anno -13,52 % -10,82 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 1,96 % 5,68 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,74 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,20
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