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17,04 EUR 18/02/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-6,81 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051991
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 18,980 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 85,63 %
Obbligazioni 12,24 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,96 %
Industrie e servizi vari 16,46 %
Beni di consumo 10,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,98 %
Salute e farmacia 6,39 %
Servizi alle collettività 5,21 %
Telecomunicazioni 4,67 %
Alta tecnologia 4,54 %
Paesi Pesi
Francia 26,98 %
Germania 23,18 %
Italia 16,97 %
Olanda 10,43 %
Spagna 8,62 %
Finlandia 2,76 %
Belgio 2,52 %
Gran Bretagna 2,43 %
Irlanda 1,79 %
Lussemburgo 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
USD - Dollaro americano 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,24 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,16 %
Total ORD 2,94 %
Allianz ORD 2,27 %
EUR CASH 2,19 %
SAP ORD 2,11 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,86 %
SIEMENS N ORD 1,82 %
AIR LIQUIDE ORD 1,66 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,64 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi -6,75 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -2,32 %
Rendimento a 3 anni 3,34 % 6,96 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 2,87 % 7,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,10
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,88
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