Alto bilanciato A

IT0001051975
16,22 EUR 06/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-11,87 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051975
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 17,720 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/07/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Liquidità 57,79 %
Obbligazioni 33,77 %
Azioni 7,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,34 %
Beni di consumo 1,71 %
Industrie e servizi vari 0,83 %
Servizi alle collettività 0,82 %
Salute e farmacia 0,77 %
Alta tecnologia 0,50 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,61 %
Francia 6,33 %
Italia 4,72 %
Germania 2,55 %
Olanda 2,40 %
Gran Bretagna 1,91 %
Lussemburgo 1,31 %
Giappone 1,12 %
Spagna 0,96 %
Canada 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,31 %
USD - Dollaro americano 13,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 57,23 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 13,96 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H 7,84 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 6,43 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,29 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 3,34 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 2,27 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FUTURE 1,54 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,49 %
SPX MAR0 3750.0P 1,17 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,24 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi -15,02 % -8,21 %
Rendimento a 6 mesi -13,14 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -11,87 % -0,17 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,67 % 2,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,31 % 2,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,60 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,33
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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