Alto bilanciato A

IT0001051975
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
18,56 EUR 15/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,26 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051975
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 21,690 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,53 %
Liquidità 41,43 %
Paesi Pesi
Italia 29,19 %
Stati Uniti 6,51 %
Francia 2,59 %
Germania 2,23 %
Gran Bretagna 1,91 %
Olanda 1,73 %
Giappone 1,10 %
Spagna 0,97 %
Belgio 0,96 %
Irlanda 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,98 %
USD - Dollaro americano 8,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 43,56 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 11,67 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 10,37 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 9,02 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,72 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 5,19 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FUTURE 4,06 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,12 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,08 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,66 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 7,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % 3,62 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % 6,93 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 6,79 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 8,54 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,23
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,06
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
alto-bilanciato-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia