Alto bilanciato A

IT0001051975
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
19,07 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051975
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 26,110 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,20
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni 0,25 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 2,56 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Liquidità 71,92 %
Obbligazioni 25,41 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,76 %
Gran Bretagna 3,74 %
Germania 3,31 %
Giappone 3,09 %
Francia 2,94 %
Italia 2,57 %
Messico 0,71 %
Lussemburgo 0,37 %
Olanda 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,38 %
USD - Dollaro americano 6,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 59,55 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 9,11 %
USD CASH 4,36 %
JPY CASH 3,00 %
UBS AG FUTURE 2,86 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,63 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 2,57 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,31 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,17 %
GBP CASH 1,70 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
alto-bilanciato-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia