Alto bilanciato A

IT0001051975
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18,85 EUR 18/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051975
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 20,250 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,19 %
Liquidità 43,44 %
Paesi Pesi
Italia 18,34 %
Stati Uniti 9,66 %
Grecia 4,91 %
Germania 3,05 %
Francia 2,94 %
Olanda 2,46 %
Gran Bretagna 2,43 %
Canada 1,15 %
Giappone 1,02 %
Belgio 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,69 %
USD - Dollaro americano 12,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
JPY - Yen giapponese 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 42,30 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 13,24 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 8,85 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 7,87 %
GREECE 0.00% 07/12/19 SR: 4,91 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,79 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FUTURE 4,34 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,07 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,29 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,47 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 4,69 % 11,95 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % 8,05 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 6,48 %
Rendimento a 10 anni 3,02 % 8,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,21
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,53
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