Alto bilanciato A

IT0001051975
17,86 EUR 14/10/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051975
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 49,350 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,49 %
Liquidità 29,44 %
Azioni 7,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,18 %
Beni di consumo 1,71 %
Industrie e servizi vari 0,87 %
Servizi alle collettività 0,84 %
Salute e farmacia 0,62 %
Alta tecnologia 0,51 %
Telecomunicazioni 0,47 %
Paesi Pesi
Italia 14,08 %
Stati Uniti 13,18 %
Francia 9,11 %
Olanda 6,47 %
Gran Bretagna 5,35 %
Spagna 3,28 %
Germania 2,90 %
Lussemburgo 1,38 %
Belgio 1,07 %
Giappone 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,11 %
USD - Dollaro americano 14,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 29,07 %
ITALY 0.00% 03/12/21 SR:1Y 9,77 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 8,76 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H 6,44 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FUTURE 6,10 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,91 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 3,81 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 3,69 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,25 %
INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS UCITS ETF 2,21 %

Performance in EUR (14/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % 6,90 %
Rendimento a 1 anno -4,81 % 1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,45 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % 5,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,12
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04
Powered by Lipper