Alto bilanciato A

IT0001051975
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18,75 EUR 17/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,36 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051975
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 25,640 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,48 %
Liquidità 20,06 %
Paesi Pesi
Italia 52,80 %
Stati Uniti 5,39 %
Germania 4,15 %
Francia 3,57 %
Olanda 2,10 %
Gran Bretagna 2,01 %
Lussemburgo 1,13 %
Belgio 1,01 %
Spagna 0,74 %
Messico 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,62 %
USD - Dollaro americano 6,85 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 33,17 %
EUR CASH 20,25 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 17,36 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 8,73 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,04 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,78 %
UBS AG FUTURE 2,44 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,23 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,93 %
GERMANY 5.63% 01/04/28 SR: 0,87 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 3,74 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 3,20 % 7,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,20
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,60
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