Alto bilanciato A

IT0001051975
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18,12 EUR 16/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,60 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051975
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 22,330 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,65 %
Liquidità 35,59 %
Paesi Pesi
Italia 45,55 %
Stati Uniti 4,07 %
Germania 2,65 %
Francia 2,54 %
Gran Bretagna 1,34 %
Olanda 0,90 %
Lussemburgo 0,52 %
Spagna 0,50 %
Belgio 0,47 %
Messico 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,47 %
USD - Dollaro americano 5,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 35,86 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 17,38 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 15,41 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 7,73 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 5,88 %
ITALY 0.00% 12/31/18 SR:6M 2,90 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 2,67 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,04 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,97 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FUTURE 1,76 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,57 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -8,60 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 2,64 % 7,44 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,25
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,93
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