Alto bilanciato distr IT0001051975

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19,66 EUR 20/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,92 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051975
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 39,510 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,19
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,84

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 5,26 %
Rendimento a 3 anni 4,33 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 3,40 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni 1,85 % 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 51,35 %
Obbligazioni 41,92 %
Liquidità 6,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,20 %
Australia 6,00 %
Italia 5,88 %
Gran Bretagna 5,21 %
Giappone 4,67 %
Francia 4,64 %
Belgio 4,22 %
Spagna 3,45 %
Germania 3,25 %
Polonia 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,25 %
EUR - Euro 17,56 %
AUD - Dollaro australiano 6,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
JPY - Yen giapponese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
PLN - Zloty polacco 1,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,26 %
ITALY 6.875% 27-SEP-2023 5,59 %
BELGIUM 1.125% 03-AUG-2019 4,02 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 3,17 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 2,17 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,89 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 1,73 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 1,56 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,51 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,36 %
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