Alto internazionale azionario acc

IT0001338489
6,902 EUR 30/06/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001338489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 104,080 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 82,22 %
Obbligazioni 13,58 %
Liquidità 4,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,04 %
Alta tecnologia 18,99 %
Settore finanziario 11,87 %
Salute e farmacia 11,85 %
Industrie e servizi vari 8,67 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,32 %
Giappone 6,82 %
Gran Bretagna 4,28 %
Svizzera 2,90 %
Francia 2,79 %
Italia 2,73 %
Canada 2,30 %
Germania 1,91 %
Irlanda 1,21 %
Australia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,28 %
EUR - Euro 13,33 %
JPY - Yen giapponese 6,80 %
GBP - Sterlina inglese 4,38 %
CHF - Franco svizzero 2,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
DKK - Corona danese 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,05 %
Apple ORD 3,26 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,06 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 2,78 %
Microsoft ORD 2,61 %
Amazon Com ORD 2,23 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 2,04 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 1,95 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,17 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,14 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 13,45 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,12 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,74 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,84
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,45
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