Alto internazionale obbligazionario distr.

IT0001338448
7,23 EUR 18/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001338448
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 212,470 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,66 %
Liquidità 8,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,61 %
EUR - Euro 31,46 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
MXN - Peso messicano 4,09 %
NOK - Corona norvegese 3,73 %
INR - Rupia indiana 3,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
BRL - Real brasiliano 2,04 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 9,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-OCT-2029 8,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 8,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 7,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 6,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 3,81 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 3,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 15-JUN-2033 2,52 %
GBP CASH 2,43 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,86
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,72
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