Alto internazionale obbligazionario distr.

IT0001338448
7,198 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001338448
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 212,470 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,95 %
Liquidità 10,63 %
Azioni -0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,76 %
EUR - Euro 33,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
NOK - Corona norvegese 4,25 %
INR - Rupia indiana 3,86 %
CAD - Dollaro canadese 3,85 %
MXN - Peso messicano 3,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 11,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-OCT-2029 8,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 8,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 7,60 %
EUR CASH 6,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 4,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 3,55 %
GBP CASH 2,54 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 2,15 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,04 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,88
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,85
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