Amundi BBB Euro Corp InvestmentGrade ESG ETF DR EC

LU1681041387
16,21 EUR 14/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0318 EUR (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681041387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 131,400 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,05 %
Liquidità -0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2041 8,08 %
ILE-DE-FRANCE MOBILITES .2% 16-NOV-2035 5,44 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 5,12 %
BANK OF NOVA SCOTIA .06% 05-OCT-2022 4,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 4,89 %
UBS GROUP AG .157% 20-SEP-2022 3,56 %
BANCO SANTANDER SA 1.5% 25-JAN-2026 3,22 %
BANCO SANTANDER SA .125% 04-JUN-2030 3,01 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 11-MAY-2022 2,60 %
BANK OF MONTREAL 0% 28-SEP-2021 2,50 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,11 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,30
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,83
Powered by Lipper