AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF DR (C)

FR0010754127
241,76 EUR 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,5 EUR (0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754127
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 146,320 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,16 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,90 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,37 %
OTHER FEES 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,58 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno 6,11 % 6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 4,88 %
Beta 0,97
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,52
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