Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C)

FR0010754200
116,37 EUR 15/06/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754200
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 224,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Paesi Pesi
Francia 32,14 %
Italia 24,70 %
Germania 14,04 %
Spagna 11,53 %
Olanda 8,07 %
Belgio 5,75 %
Portogallo 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JU 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 4,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 3,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 2,97 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-JUN 2,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 2,31 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,65
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,92
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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