Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C)

FR0010754200
116,59 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754200
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 248,320 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità -0,02 %
Paesi Pesi
Francia 32,14 %
Italia 24,70 %
Germania 14,04 %
Spagna 11,53 %
Olanda 8,07 %
Belgio 5,75 %
Portogallo 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/14/21 SR: 4,56 %
GERMANY 0.00% 06/09/21 SR: 4,18 %
FRANCE 0.00% 06/16/21 SR: 3,52 %
GERMANY 0.00% 07/28/21 SR: 3,43 %
GERMANY 0.00% 03/03/21 SR: 3,42 %
GERMANY 0.00% 05/05/21 SR: 3,42 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,29 %
FRANCE 0.00% 04/21/21 SR: 2,78 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 2,78 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 2,45 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,06
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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