Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C)

FR0010754200
116,05 EUR 26/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754200
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 242,740 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità -0,03 %
Paesi Pesi
Francia 32,14 %
Italia 24,70 %
Germania 14,04 %
Spagna 11,53 %
Olanda 8,07 %
Belgio 5,75 %
Portogallo 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 4,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 4,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2 4,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 4,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 3,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-NO 3,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DEC-2021 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2021 2,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-2021 2,26 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,74
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,76
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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