Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF

FR0010655746
186,15 EUR 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
1,2873 EUR (0,70 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Spagna Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010655746
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Spagna
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 56,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,26 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,40 %
Alta tecnologia 20,73 %
Servizi alle collettività 13,11 %
Beni di consumo 12,30 %
Salute e farmacia 10,12 %
Industrie e servizi vari 5,64 %
Telecomunicazioni 4,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Paesi Pesi
Olanda 28,22 %
Germania 27,68 %
Francia 14,69 %
Austria 6,72 %
Stati Uniti 6,32 %
Gran Bretagna 5,00 %
Portogallo 4,59 %
Belgio 3,73 %
Finlandia 3,31 %
Italia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,93 %
USD - Dollaro americano 6,32 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Bank AG ORD 8,58 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 6,93 %
OMV AG ORD 6,72 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 5,00 %
AIRBUS SE ORD 4,94 %
SAP SE ORD 4,89 %
ASML HOLDING NV ORD 4,72 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 4,71 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,63 %
ING GROEP NV ORD 4,59 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,33 % -3,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,39 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 16,33 % 22,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,90 % 1,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 5,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 5,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,34 %
Volatilità del benchmark 18,72 %
Beta 1,10
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,46
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