Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF C/D

FR0010655746
185,87 EUR 25/01/2022 00:00 Borsa Italiana
1,3797 EUR (0,75 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Spagna Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010655746
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Spagna
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 51,990 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,45 %
Alta tecnologia 17,37 %
Salute e farmacia 14,70 %
Industrie e servizi vari 14,61 %
Servizi alle collettività 10,74 %
Beni di consumo 10,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,19 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Olanda 35,29 %
Germania 28,18 %
Francia 17,61 %
Stati Uniti 7,38 %
Svizzera 5,54 %
Portogallo 3,78 %
Svezia 0,77 %
Belgio 0,62 %
Finlandia 0,52 %
Gran Bretagna 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,00 %
USD - Dollaro americano 7,38 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIRBUS SE ORD 14,31 %
ASML HOLDING NV ORD 9,38 %
Deutsche Bank AG ORD 7,14 %
BAYER AG ORD 6,87 %
L'OREAL SA ORD 5,71 %
AEGON NV ORD 4,72 %
RWE AG ORD 4,65 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,34 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,34 %
META PLATFORMS INC ORD 4,07 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 7,88 % 10,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,58 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,15 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,10
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,34