Amundi ETFGovt BdEuroMTS Brd IG 3-5 UCITS ETF DR C

FR0010754168
202,85 EUR 25/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,03 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754168
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 341,340 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,02 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,31 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,75 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,80
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,82