Amundi ETFGovt BdEuroMTS Brd IG 5-7 UCITS ETF DR C

FR0010754176
244,52 EUR 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,38 EUR (-0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754176
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 162,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 5,65 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 5,12 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,99 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,73 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,60 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,57 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,03 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,01 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,00 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,97 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 1,25
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 1,48
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