Amundi ETFGovt BdEuroMTS Brd IG 5-7 UCITS ETF DR C

FR0010754176
246,48 EUR 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,4 EUR (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754176
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 177,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 6,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,08 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 2,78 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,62 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,25
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,06
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